有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/11 9:13
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】


期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成20年 1月 9日～平成20年 5月12日)	266,600,000	28,960,000	237,640,000
第2特定期間 (平成20年 5月13日～平成20年11月10日)	32,540,000	47,590,000	222,590,000
第3特定期間 (平成20年11月11日～平成21年 5月11日)	11,030,000	17,730,000	215,890,000
第4特定期間 (平成21年 5月12日～平成21年11月10日)	17,300,000	21,470,000	211,720,000
第5特定期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	7,220,000	24,400,000	194,540,000
第6特定期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日)	7,630,000	11,230,000	190,940,000
第7特定期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	8,910,000	17,310,000	182,540,000
第8特定期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日)	5,390,000	15,530,000	172,400,000
第9特定期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日)	2,580,000	7,080,000	167,900,000
第10特定期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日)	3,110,000	4,650,000	166,360,000
第11特定期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日)	18,410,000	34,390,000	150,380,000
第12特定期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日)	4,390,000	28,000,000	126,770,000
第13特定期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日)	2,830,000	26,150,000	103,450,000

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

国内債券インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	202,294,222,050	78.64
	ポーランド	200,968,000	0.08
	小計	202,495,190,050	78.72
地方債証券	日本	16,201,344,567	6.30
特殊債券	日本	22,218,166,218	8.64
	アメリカ	209,146,000	0.08
	スウェーデン	100,979,000	0.04
	韓国	100,270,000	0.04
	小計	22,628,561,218	8.80
社債券	日本	13,174,415,930	5.12
	オーストラリア	405,859,000	0.16
	オランダ	405,712,000	0.16
	アメリカ	307,293,000	0.12
	スウェーデン	102,660,000	0.04
	イギリス	101,117,000	0.04
	小計	14,497,056,930	5.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,407,220,386	0.55
合計(純資産総額)		257,229,373,151	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,880,000,000	100.62	3,904,172,400	100.64	3,904,948,400	0.3	2018/06/20	1.52
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,560,000,000	100.11	3,564,088,300	100.14	3,565,055,200	0.2	2019/03/20	1.39
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,120,000,000	100.15	3,124,909,600	100.18	3,125,616,000	0.2	2018/12/20	1.22
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,000,000,000	100.49	3,014,970,000	100.45	3,013,590,000	0.6	2023/12/20	1.17
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	2,910,000,000	100.28	2,918,380,800	100.30	2,918,817,300	0.2	2017/06/20	1.13
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,750,000,000	100.30	2,758,288,400	100.27	2,757,645,000	0.6	2024/03/20	1.07
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,710,000,000	100.92	2,735,121,700	100.92	2,735,121,700	0.6	2023/03/20	1.06
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,700,000,000	100.64	2,717,388,000	100.64	2,717,361,000	0.4	2016/06/20	1.06
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	2,600,000,000	100.70	2,618,458,000	100.71	2,618,486,000	0.4	2016/09/20	1.02
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,430,000,000	104.89	2,548,997,100	104.91	2,549,361,600	1.5	2017/12/20	0.99
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,360,000,000	102.88	2,428,038,800	102.88	2,428,015,200	0.8	2022/09/20	0.94
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,340,000,000	102.55	2,399,716,800	102.55	2,399,716,800	0.8	2023/06/20	0.93
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,240,000,000	102.48	2,295,641,600	102.43	2,294,611,200	0.8	2023/09/20	0.89
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.52	2,291,878,800	100.52	2,291,878,800	0.3	2016/12/20	0.89
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.27	2,286,361,200	100.29	2,286,726,000	0.2	2017/09/20	0.89
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,100,000,000	105.76	2,221,149,000	105.78	2,221,548,000	1.5	2018/09/20	0.86
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	2,110,000,000	104.66	2,208,442,400	104.66	2,208,389,300	1.0	2021/09/20	0.86
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,090,000,000	105.23	2,199,307,000	105.24	2,199,578,700	1.7	2017/09/20	0.86
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,090,000,000	100.57	2,101,933,900	100.57	2,101,933,900	0.3	2017/03/20	0.82
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1,990,000,000	104.47	2,079,092,300	104.47	2,079,012,700	1.7	2017/03/20	0.81
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,960,000,000	106.03	2,078,344,800	106.03	2,078,286,000	1.3	2019/12/20	0.81
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	1,960,000,000	100.19	1,963,763,200	100.21	1,964,174,800	0.2	2018/09/20	0.76
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,840,000,000	102.75	1,890,673,600	102.75	1,890,673,600	0.8	2022/12/20	0.74
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	1,770,000,000	100.75	1,783,328,100	100.75	1,783,310,400	0.5	2016/03/20	0.69
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	1,660,000,000	105.12	1,745,091,600	105.14	1,745,440,200	1.3	2018/12/20	0.68
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,620,000,000	104.66	1,695,589,200	104.66	1,695,556,800	1.0	2021/12/20	0.66
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,590,000,000	104.65	1,663,966,800	104.65	1,663,935,000	1.0	2020/09/20	0.65
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,520,000,000	104.57	1,589,555,200	104.57	1,589,524,800	1.0	2022/03/20	0.62
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,470,000,000	103.22	1,517,451,600	103.06	1,515,114,300	1.6	2033/12/20	0.59
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	1,390,000,000	106.35	1,478,265,000	106.34	1,478,223,300	1.4	2019/09/20	0.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
国債証券	78.72
地方債証券	6.30
特殊債券	8.80
社債券	5.64
合計	99.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	大阪取引所	買建	円	3	436,380,972	436,500,000	436,500,000	0.17

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

国内株式インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	139,071,461,940	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,035,834,467	2.14
合計(純資産総額)		142,107,296,407	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,128,500	5,663.00	6,390,695,500	5,761.00	6,501,288,500	4.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,062,200	577.00	3,497,889,400	573.00	3,473,640,600	2.44
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	393,000	7,234.00	2,842,962,000	7,345.00	2,886,585,000	2.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	729,700	3,534.00	2,578,759,800	3,563.00	2,599,921,100	1.83
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	605,200	4,102.00	2,482,530,400	4,105.00	2,484,346,000	1.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,384,900	198.00	2,056,210,200	198.00	2,056,210,200	1.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	314,400	5,984.00	1,881,369,600	6,042.00	1,899,604,800	1.34
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	503,500	3,441.00	1,732,543,500	3,444.00	1,734,054,000	1.22
日本	株式	キヤノン	電気機器	470,100	3,326.00	1,563,552,600	3,338.00	1,569,193,800	1.10
日本	株式	ファナック	電気機器	90,500	17,480.00	1,581,940,000	17,320.00	1,567,460,000	1.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	248,400	5,929.00	1,472,763,600	6,053.00	1,503,565,200	1.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	318,100	4,622.00	1,470,258,200	4,607.00	1,465,486,700	1.03
日本	株式	三菱地所	不動産業	560,000	2,490.00	1,394,400,000	2,471.00	1,383,760,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	334,800	4,082.00	1,366,653,600	4,068.00	1,361,966,400	0.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,951,000	680.00	1,326,680,000	684.00	1,334,484,000	0.94
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	977,900	1,294.00	1,265,402,600	1,304.00	1,275,181,600	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	624,400	2,013.00	1,256,917,200	2,009.00	1,254,419,600	0.88
日本	株式	三井不動産	不動産業	377,000	3,193.00	1,203,761,000	3,221.00	1,214,317,000	0.85
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	149,200	7,694.00	1,147,944,800	7,765.00	1,158,538,000	0.82
日本	株式	三井物産	卸売業	723,600	1,556.00	1,125,921,600	1,542.00	1,115,791,200	0.79
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	659,400	1,691.00	1,115,045,400	1,690.00	1,114,386,000	0.78
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,637,000	680.00	1,113,160,000	669.00	1,095,153,000	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,138,100	927.00	1,055,018,700	919.00	1,045,913,900	0.74
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,589,000	286.00	1,026,454,000	287.00	1,030,043,000	0.72
日本	株式	パナソニック	電気機器	926,400	1,096.00	1,015,334,400	1,093.00	1,012,555,200	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	310,000	3,159.00	979,290,000	3,216.00	996,960,000	0.70
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	72,600	13,475.00	978,285,000	13,480.00	978,648,000	0.69
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	266,100	3,614.00	961,685,400	3,676.00	978,183,600	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	811,000	1,188.00	963,468,000	1,181.00	957,791,000	0.67
日本	株式	デンソー	輸送用機器	200,300	4,713.00	944,013,900	4,663.00	933,998,900	0.66


種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.61
		食料品	4.02
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.28
		化学	5.39
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.56
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.66
		機械	5.12
		電気機器	12.05
		輸送用機器	11.33
		精密機器	1.37
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	3.93
		海運業	0.34
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.10
		卸売業	4.55
		小売業	4.21
		銀行業	8.92
		証券、商品先物取引業	1.54
		保険業	2.23
		その他金融業	1.33
		不動産業	3.31
		サービス業	2.58
合計			97.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	231	2,773,155,000	2,775,465,000	2,775,465,000	1.95

外国債券インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	83,057,823,665	37.30
	フランス	22,632,584,832	10.16
	イタリア	22,529,967,162	10.12
	ドイツ	18,766,748,505	8.43
	イギリス	17,145,726,972	7.70
	スペイン	12,207,304,221	5.48
	ベルギー	6,027,569,311	2.71
	オランダ	6,006,702,436	2.70
	カナダ	5,079,173,728	2.28
	オーストリア	3,804,001,434	1.71
	オーストラリア	3,526,798,864	1.58
	メキシコ	2,418,645,359	1.09
	アイルランド	1,856,287,580	0.83
	デンマーク	1,782,262,226	0.80
	フィンランド	1,489,343,944	0.67
	ポーランド	1,451,374,989	0.65
	スウェーデン	1,239,328,588	0.56
	マレーシア	1,135,698,443	0.51
	南アフリカ	1,096,852,135	0.49
	スイス	871,751,828	0.39
	ノルウェー	803,640,781	0.36
	シンガポール	801,282,052	0.36
	小計	215,730,869,055	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,943,910,908	3.12
合計(純資産総額)		222,674,779,963	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,345.09	2,875,936,786	10,343.11	2,875,384,810	1.375	2015/11/30	1.29
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,195.38	2,242,984,951	10,194.79	2,242,853,891	0.375	2015/06/30	1.01
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/15/15	20,200,000	10,194.79	2,059,347,663	10,193.99	2,059,187,242	0.375	2015/06/15	0.92
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,153.09	1,827,556,912	10,150.71	1,827,128,025	0.250	2016/04/15	0.82
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,213.25	1,634,120,966	10,207.69	1,633,231,433	0.875	2017/04/15	0.73
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,176.92	1,618,130,361	10,175.33	1,617,877,800	0.250	2015/10/15	0.73
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,359.59	1,553,938,624	10,358.20	1,553,730,140	1.750	2015/07/31	0.70
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,180.49	1,425,269,227	10,180.09	1,425,213,635	0.250	2015/07/15	0.64
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,212.66	1,358,283,821	10,211.27	1,358,098,978	0.625	2016/07/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	13,100,000	10,360.58	1,357,236,457	10,359.78	1,357,132,408	1.875	2015/06/30	0.61
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,673.70	1,334,213,046	10,671.71	1,333,964,843	4.250	2015/08/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,922.17	1,240,271,861	9,907.48	1,238,435,220	2.000	2023/02/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,203.12	1,224,375,562	10,198.36	1,223,803,725	0.750	2017/01/15	0.55
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,344.75	1,147,580,146	14,342.19	1,147,375,418	2.250	2016/02/25	0.52
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,958.92	1,141,063,109	15,949.44	1,140,385,603	3.500	2020/04/25	0.51
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,284.65	1,105,896,393	11,277.90	1,105,234,812	4.500	2017/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	9,900.92	1,089,102,242	9,891.20	1,088,032,034	1.250	2020/02/29	0.49
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,463.83	1,077,774,704	10,461.25	1,077,508,835	2.000	2016/01/31	0.48
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,285.38	1,074,835,304	16,273.41	1,074,045,578	4.250	2019/04/25	0.48
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,815.07	1,027,432,154	10,809.51	1,026,903,994	3.000	2017/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,231.92	1,023,192,020	10,227.15	1,022,715,489	0.875	2017/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,207.89	1,020,789,500	10,198.16	1,019,816,583	1.500	2019/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,199.95	1,019,995,281	10,191.01	1,019,101,791	1.500	2019/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,038.32	1,013,871,266	10,031.57	1,013,189,421	0.750	2018/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,068.70	1,006,870,822	10,060.96	1,006,096,458	0.750	2017/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,676.56	987,009,395	9,663.45	985,672,728	1.750	2023/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/31/19	10,000,000	9,861.61	986,161,561	9,853.07	985,307,780	1.125	2019/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.25% 11/30/18	9,400,000	10,118.74	951,161,931	10,110.60	950,396,703	1.250	2018/11/30	0.43
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	5,800,000	16,303.57	945,607,280	16,288.21	944,716,711	3.750	2021/04/25	0.42
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	5,100,000	18,474.17	942,183,128	18,440.84	940,482,914	6.500	2027/11/01	0.42


種類	投資比率(%)
国債証券	96.88
合計	96.88


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	53	6,354,293.79	6,350,062.50	645,547,353	0.29
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	29	3,645,039.77	3,643,125	370,360,087	0.17
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	18	2,481,668.25	2,478,375	251,951,602	0.11
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	35	3,872,859	3,872,400	535,669,092	0.24
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	40	5,075,208	5,073,200	701,775,756	0.32
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	55	8,086,240	8,081,150	1,117,865,479	0.50

外国株式インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	89,563,408,927	53.05
	イギリス	15,009,024,952	8.89
	スイス	7,299,527,177	4.32
	カナダ	7,280,425,830	4.31
	フランス	6,936,416,903	4.11
	ドイツ	6,707,694,826	3.97
	オーストラリア	5,219,758,943	3.09
	オランダ	2,682,756,587	1.59
	スペイン	2,594,171,181	1.54
	スウェーデン	2,229,517,906	1.32
	イタリア	1,753,570,782	1.04
	香港	1,675,816,882	0.99
	アイルランド	1,458,910,192	0.86
	デンマーク	1,054,644,228	0.62
	シンガポール	1,037,304,261	0.61
	ジャージー	896,474,471	0.53
	ベルギー	880,752,663	0.52
	キュラソー	723,240,362	0.43
	フィンランド	630,217,561	0.37
	バミューダ	618,118,570	0.37
	ノルウェー	538,379,109	0.32
	イスラエル	371,062,633	0.22
	ルクセンブルク	301,944,750	0.18
	オーストリア	195,936,673	0.12
	ケイマン	185,587,684	0.11
	ポルトガル	117,910,615	0.07
	ニュージーランド	100,684,990	0.06
	英ヴァージン諸島	92,864,348	0.06
	パナマ	80,775,128	0.05
	リベリア	48,478,858	0.03
	ガーンジー	39,744,622	0.02
	マン島	34,019,156	0.02
	モーリシャス	13,475,615	0.01
	小計	158,372,617,385	93.80
投資信託受益証券	オーストラリア	87,796,800	0.05
	シンガポール	19,594,965	0.01
	香港	14,588,808	0.01
	小計	121,980,573	0.07
投資証券	アメリカ	2,453,296,917	1.45
	オーストラリア	382,340,860	0.23
	フランス	227,303,393	0.13
	イギリス	222,806,416	0.13
	香港	67,516,500	0.04
	シンガポール	55,484,105	0.03
	カナダ	36,149,514	0.02
	オランダ	17,389,529	0.01
	小計	3,462,287,234	2.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,875,378,145	4.07
合計(純資産総額)		168,832,263,337	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,945	63,436.85	2,978,043,233	64,592.73	3,032,305,747	1.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	226,856	10,273.75	2,330,664,007	10,295.10	2,335,507,065	1.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	413,638	4,067.41	1,682,438,067	4,100.96	1,696,314,712	1.00
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,510	10,196.49	1,514,281,917	10,243.26	1,521,226,780	0.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	526,964	2,710.25	1,428,207,131	2,718.38	1,432,492,824	0.85
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	262,421	5,127.73	1,345,624,139	5,110.44	1,341,088,927	0.79
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	168,891	7,923.23	1,338,163,335	7,923.23	1,338,163,335	0.79
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	100,148	12,455.38	1,247,381,716	12,435.05	1,245,345,507	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	142,341	8,142.96	1,159,077,923	8,173.46	1,163,419,039	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	198,797	5,637.04	1,120,628,032	5,664.49	1,126,084,652	0.67
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	220,837	5,056.56	1,116,677,395	5,054.53	1,116,228,389	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,816	30,050.53	1,106,340,349	30,050.53	1,106,340,349	0.66
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,620	9,152.21	1,103,940,293	9,152.21	1,103,940,293	0.65
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,010,293	1,070.08	1,081,094,776	1,067.86	1,078,861,109	0.64
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	335,083	3,010.15	1,008,650,963	3,009.13	1,008,310,318	0.60
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	277,712	3,592.66	997,726,015	3,597.74	999,137,625	0.59
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	51,989	18,611.91	967,614,734	18,681.04	971,208,671	0.58
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,372	5,733.62	885,111,004	5,865.78	905,512,498	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	208,164	4,125.36	858,752,021	4,133.49	860,444,978	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,038	57,100.38	858,675,646	56,937.73	856,229,625	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	14,759	57,991.94	855,903,145	58,003.12	856,068,189	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	555,179	1,539.13	854,493,986	1,540.14	855,058,381	0.51
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	967,994	860.72	833,175,928	859.87	832,352,794	0.49
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	204,745	3,983.88	815,681,506	4,012.80	821,601,072	0.49
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	189,918	4,226.00	802,594,645	4,290.05	814,758,095	0.48
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	112,577	7,165.49	806,669,818	7,154.42	805,423,995	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	159,402	4,810.55	766,811,482	4,806.48	766,163,290	0.45
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	58,805	12,957.58	761,970,703	13,023.66	765,856,479	0.45
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	83,342	8,880.00	740,077,043	8,983.69	748,719,042	0.44
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	87,454	8,498.77	743,251,956	8,542.48	747,074,902	0.44


種類	投資比率(%)
株式	93.80
投資信託受益証券	0.07
投資証券	2.05
合計	95.93

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.17
		素材	5.47
		資本財	7.26
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.62
		メディア	2.87
		小売	2.82
		食品・生活必需品小売り	2.05
		食品・飲料・タバコ	5.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	2.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.72
		銀行	9.39
		各種金融	3.83
		保険	4.06
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	6.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.97
		電気通信サービス	3.23
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	1.45
合計			93.80


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	89	42,486,193	42,673,275	4,338,165,136	2.57
株価指数先物取引	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	24	4,012,405.50	3,999,840	375,144,993	0.22
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	35	3,050,600	3,050,600	345,541,462	0.20
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	203	6,571,477.50	6,575,170	909,543,266	0.54
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	28	3,875,557	3,871,700	366,766,141	0.22
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	72	4,921,488.75	4,939,200	840,009,744	0.50

J-REITインデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	26,061,032,540	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		338,992,138	1.28
合計(純資産総額)		26,400,024,678	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,477	587,164.28	2,628,734,524	596,000.00	2,668,292,000	10.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,968	540,211.54	2,143,559,412	595,000.00	2,360,960,000	8.94
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,319	197,372.66	1,444,570,561	223,900.00	1,638,724,100	6.21
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,547	146,451.12	1,105,266,609	162,900.00	1,229,406,300	4.66
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,959	191,596.31	950,126,127	222,800.00	1,104,865,200	4.19
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,122	219,790.12	905,974,911	251,200.00	1,035,446,400	3.92
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,616	332,582.55	870,035,964	365,500.00	956,148,000	3.62
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,573	485,552.41	763,773,956	552,000.00	868,296,000	3.29
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,235	122,874.88	766,124,939	135,900.00	847,336,500	3.21
日本	投資証券	GLP投資法人	6,652	99,507.16	661,921,677	107,800.00	717,085,600	2.72
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	796	799,630.74	636,506,074	854,000.00	679,784,000	2.57
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	4,186	169,889.40	711,157,048	160,800.00	673,108,800	2.55
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,255	434,514.59	545,315,816	516,000.00	647,580,000	2.45
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,280	101,476.72	535,797,134	116,100.00	613,008,000	2.32
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,391	132,599.92	582,246,276	137,700.00	604,640,700	2.29
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,632	206,001.32	542,195,481	227,300.00	598,253,600	2.27
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,122	457,186.82	512,963,618	532,000.00	596,904,000	2.26
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,181	475,944.00	562,089,865	474,500.00	560,384,500	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,463	347,608.39	508,551,079	371,000.00	542,773,000	2.06
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,846	122,346.61	470,545,077	138,500.00	532,671,000	2.02
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,186	409,632.92	485,824,645	445,000.00	527,770,000	2.00
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	525	875,312.64	459,539,139	908,000.00	476,700,000	1.81
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	3,100	120,212.10	372,657,524	138,900.00	430,590,000	1.63
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	931	387,037.54	360,331,957	437,000.00	406,847,000	1.54
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,312	45,820.12	380,856,915	47,450.00	394,404,400	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,012	141,120.19	425,054,035	127,900.00	385,234,800	1.46
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,188	158,459.21	346,708,757	173,600.00	379,836,800	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,067	143,169.11	295,930,570	150,000.00	310,050,000	1.17
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	4,677	64,759.98	302,882,430	64,500.00	301,666,500	1.14
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	510	555,385.65	283,246,685	570,000.00	290,700,000	1.10


種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	東証REIT指数先物	大阪取引所	買建	円	217	320,041,700	339,171,000	339,171,000	1.28

グローバルREITインデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	21,265,859,080	66.96
	オーストラリア	3,009,095,129	9.47
	イギリス	2,148,965,828	6.77
	フランス	1,648,661,520	5.19
	シンガポール	1,211,561,748	3.81
	カナダ	844,093,309	2.66
	香港	560,301,600	1.76
	オランダ	371,096,499	1.17
	ベルギー	170,485,838	0.54
	ニュージーランド	108,847,607	0.34
	アイルランド	62,410,346	0.20
	ドイツ	50,111,895	0.16
	イタリア	37,636,604	0.12
	マン島	29,481,464	0.09
	イスラエル	10,679,760	0.03
	ギリシャ	8,144,178	0.03
	小計	31,537,432,405	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		222,082,286	0.70
合計(純資産総額)		31,759,514,691	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	111,990	14,844.80	1,662,469,577	16,803.38	1,881,810,682	5.93
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	34,710	26,420.70	917,062,785	28,094.82	975,171,306	3.07
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,640	16,349.86	844,307,106	17,281.18	892,400,310	2.81
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	119,070	5,374.17	639,903,398	6,260.22	745,404,728	2.35
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	177,180	3,972.70	703,883,357	4,202.62	744,620,991	2.34
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	695,220	1,017.50	707,388,646	1,027.82	714,561,368	2.25
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	104,380	6,273.29	654,806,649	6,754.29	705,012,831	2.22
アメリカ	投資証券	HCP INC	162,170	4,018.38	651,662,058	4,230.07	685,990,873	2.16
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	62,300	9,145.35	569,755,347	10,821.70	674,192,346	2.12
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	54,290	10,422.02	565,811,642	12,146.33	659,424,624	2.08
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	102,880	6,106.55	628,242,138	6,371.03	655,451,792	2.06
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,540	12,550.84	546,463,582	14,268.99	621,272,155	1.96
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	270,860	1,922.21	520,651,787	2,216.18	600,276,681	1.89
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	277,200	1,681.33	466,065,025	1,806.14	500,662,950	1.58
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	187,000	2,109.65	394,506,050	2,404.25	449,596,433	1.42
香港	投資証券	LINK REIT	820,000	495.64	406,428,825	540.13	442,908,240	1.39
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	354,990	1,066.47	378,587,937	1,219.40	432,875,480	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	21,930	16,152.89	354,232,967	18,251.01	400,244,864	1.26
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	33,870	9,460.47	320,426,168	11,080.93	375,311,437	1.18
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,980	4,100.53	323,860,372	4,407.97	348,142,070	1.10
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	147,360	2,149.55	316,758,524	2,316.83	341,408,275	1.07
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	50,560	5,873.31	296,954,753	6,681.09	337,796,173	1.06
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	1,059,850	287.83	305,065,213	306.92	325,294,673	1.02
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	253,700	1,379.87	350,073,766	1,254.48	318,262,692	1.00
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	816,210	375.87	306,796,882	368.49	300,773,140	0.95
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,500	10,808.16	253,991,882	12,097.54	284,292,190	0.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	47,600	4,864.42	231,546,844	5,835.28	277,759,518	0.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	554,800	472.27	262,020,204	485.01	269,087,764	0.85
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	251,000	891.02	223,647,213	1,010.21	253,564,165	0.80
アメリカ	投資証券	UDR INC	89,010	2,448.01	217,897,477	2,796.66	248,931,294	0.78


種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算