有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成20年 1月 9日～平成20年 5月12日) | 266,600,000 | 28,960,000 | 237,640,000 |
| 第2特定期間 (平成20年 5月13日～平成20年11月10日) | 32,540,000 | 47,590,000 | 222,590,000 |
| 第3特定期間 (平成20年11月11日～平成21年 5月11日) | 11,030,000 | 17,730,000 | 215,890,000 |
| 第4特定期間 (平成21年 5月12日～平成21年11月10日) | 17,300,000 | 21,470,000 | 211,720,000 |
| 第5特定期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日) | 7,220,000 | 24,400,000 | 194,540,000 |
| 第6特定期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日) | 7,630,000 | 11,230,000 | 190,940,000 |
| 第7特定期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日) | 8,910,000 | 17,310,000 | 182,540,000 |
| 第8特定期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日) | 5,390,000 | 15,530,000 | 172,400,000 |
| 第9特定期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日) | 2,580,000 | 7,080,000 | 167,900,000 |
| 第10特定期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日) | 3,110,000 | 4,650,000 | 166,360,000 |
| 第11特定期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日) | 18,410,000 | 34,390,000 | 150,380,000 |
| 第12特定期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日) | 4,390,000 | 28,000,000 | 126,770,000 |
| 第13特定期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日) | 2,830,000 | 26,150,000 | 103,450,000 |
(参考情報)
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 202,294,222,050 | 78.64 |
| ポーランド | 200,968,000 | 0.08 | |
| 小計 | 202,495,190,050 | 78.72 | |
| 地方債証券 | 日本 | 16,201,344,567 | 6.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 22,218,166,218 | 8.64 |
| アメリカ | 209,146,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 100,979,000 | 0.04 | |
| 韓国 | 100,270,000 | 0.04 | |
| 小計 | 22,628,561,218 | 8.80 | |
| 社債券 | 日本 | 13,174,415,930 | 5.12 |
| オーストラリア | 405,859,000 | 0.16 | |
| オランダ | 405,712,000 | 0.16 | |
| アメリカ | 307,293,000 | 0.12 | |
| スウェーデン | 102,660,000 | 0.04 | |
| イギリス | 101,117,000 | 0.04 | |
| 小計 | 14,497,056,930 | 5.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,407,220,386 | 0.55 | |
| 合計(純資産総額) | 257,229,373,151 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 3,880,000,000 | 100.62 | 3,904,172,400 | 100.64 | 3,904,948,400 | 0.3 | 2018/06/20 | 1.52 |
| 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 3,560,000,000 | 100.11 | 3,564,088,300 | 100.14 | 3,565,055,200 | 0.2 | 2019/03/20 | 1.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 3,120,000,000 | 100.15 | 3,124,909,600 | 100.18 | 3,125,616,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000,000 | 100.49 | 3,014,970,000 | 100.45 | 3,013,590,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 2,910,000,000 | 100.28 | 2,918,380,800 | 100.30 | 2,918,817,300 | 0.2 | 2017/06/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 2,750,000,000 | 100.30 | 2,758,288,400 | 100.27 | 2,757,645,000 | 0.6 | 2024/03/20 | 1.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 2,710,000,000 | 100.92 | 2,735,121,700 | 100.92 | 2,735,121,700 | 0.6 | 2023/03/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 2,700,000,000 | 100.64 | 2,717,388,000 | 100.64 | 2,717,361,000 | 0.4 | 2016/06/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 2,600,000,000 | 100.70 | 2,618,458,000 | 100.71 | 2,618,486,000 | 0.4 | 2016/09/20 | 1.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 2,430,000,000 | 104.89 | 2,548,997,100 | 104.91 | 2,549,361,600 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 2,360,000,000 | 102.88 | 2,428,038,800 | 102.88 | 2,428,015,200 | 0.8 | 2022/09/20 | 0.94 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 2,340,000,000 | 102.55 | 2,399,716,800 | 102.55 | 2,399,716,800 | 0.8 | 2023/06/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 102.48 | 2,295,641,600 | 102.43 | 2,294,611,200 | 0.8 | 2023/09/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 100.52 | 2,291,878,800 | 100.52 | 2,291,878,800 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 100.27 | 2,286,361,200 | 100.29 | 2,286,726,000 | 0.2 | 2017/09/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 105.76 | 2,221,149,000 | 105.78 | 2,221,548,000 | 1.5 | 2018/09/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 2,110,000,000 | 104.66 | 2,208,442,400 | 104.66 | 2,208,389,300 | 1.0 | 2021/09/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 105.23 | 2,199,307,000 | 105.24 | 2,199,578,700 | 1.7 | 2017/09/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 2,090,000,000 | 100.57 | 2,101,933,900 | 100.57 | 2,101,933,900 | 0.3 | 2017/03/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 1,990,000,000 | 104.47 | 2,079,092,300 | 104.47 | 2,079,012,700 | 1.7 | 2017/03/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 1,960,000,000 | 106.03 | 2,078,344,800 | 106.03 | 2,078,286,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 100.19 | 1,963,763,200 | 100.21 | 1,964,174,800 | 0.2 | 2018/09/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 1,840,000,000 | 102.75 | 1,890,673,600 | 102.75 | 1,890,673,600 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 1,770,000,000 | 100.75 | 1,783,328,100 | 100.75 | 1,783,310,400 | 0.5 | 2016/03/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第298回利付国債(10年) | 1,660,000,000 | 105.12 | 1,745,091,600 | 105.14 | 1,745,440,200 | 1.3 | 2018/12/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 1,620,000,000 | 104.66 | 1,695,589,200 | 104.66 | 1,695,556,800 | 1.0 | 2021/12/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 104.65 | 1,663,966,800 | 104.65 | 1,663,935,000 | 1.0 | 2020/09/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 1,520,000,000 | 104.57 | 1,589,555,200 | 104.57 | 1,589,524,800 | 1.0 | 2022/03/20 | 0.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 1,470,000,000 | 103.22 | 1,517,451,600 | 103.06 | 1,515,114,300 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 106.35 | 1,478,265,000 | 106.34 | 1,478,223,300 | 1.4 | 2019/09/20 | 0.57 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.72 |
| 地方債証券 | 6.30 |
| 特殊債券 | 8.80 |
| 社債券 | 5.64 |
| 合計 | 99.45 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 長期国債先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 3 | 436,380,972 | 436,500,000 | 436,500,000 | 0.17 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 139,071,461,940 | 97.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,035,834,467 | 2.14 | |
| 合計(純資産総額) | 142,107,296,407 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,128,500 | 5,663.00 | 6,390,695,500 | 5,761.00 | 6,501,288,500 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,062,200 | 577.00 | 3,497,889,400 | 573.00 | 3,473,640,600 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 393,000 | 7,234.00 | 2,842,962,000 | 7,345.00 | 2,886,585,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 729,700 | 3,534.00 | 2,578,759,800 | 3,563.00 | 2,599,921,100 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 605,200 | 4,102.00 | 2,482,530,400 | 4,105.00 | 2,484,346,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,384,900 | 198.00 | 2,056,210,200 | 198.00 | 2,056,210,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 314,400 | 5,984.00 | 1,881,369,600 | 6,042.00 | 1,899,604,800 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 503,500 | 3,441.00 | 1,732,543,500 | 3,444.00 | 1,734,054,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 470,100 | 3,326.00 | 1,563,552,600 | 3,338.00 | 1,569,193,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 90,500 | 17,480.00 | 1,581,940,000 | 17,320.00 | 1,567,460,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 248,400 | 5,929.00 | 1,472,763,600 | 6,053.00 | 1,503,565,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 318,100 | 4,622.00 | 1,470,258,200 | 4,607.00 | 1,465,486,700 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 560,000 | 2,490.00 | 1,394,400,000 | 2,471.00 | 1,383,760,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 334,800 | 4,082.00 | 1,366,653,600 | 4,068.00 | 1,361,966,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,951,000 | 680.00 | 1,326,680,000 | 684.00 | 1,334,484,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 977,900 | 1,294.00 | 1,265,402,600 | 1,304.00 | 1,275,181,600 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 624,400 | 2,013.00 | 1,256,917,200 | 2,009.00 | 1,254,419,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 377,000 | 3,193.00 | 1,203,761,000 | 3,221.00 | 1,214,317,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 149,200 | 7,694.00 | 1,147,944,800 | 7,765.00 | 1,158,538,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 723,600 | 1,556.00 | 1,125,921,600 | 1,542.00 | 1,115,791,200 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 659,400 | 1,691.00 | 1,115,045,400 | 1,690.00 | 1,114,386,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,637,000 | 680.00 | 1,113,160,000 | 669.00 | 1,095,153,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,138,100 | 927.00 | 1,055,018,700 | 919.00 | 1,045,913,900 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 3,589,000 | 286.00 | 1,026,454,000 | 287.00 | 1,030,043,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 926,400 | 1,096.00 | 1,015,334,400 | 1,093.00 | 1,012,555,200 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 310,000 | 3,159.00 | 979,290,000 | 3,216.00 | 996,960,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 72,600 | 13,475.00 | 978,285,000 | 13,480.00 | 978,648,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 266,100 | 3,614.00 | 961,685,400 | 3,676.00 | 978,183,600 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 811,000 | 1,188.00 | 963,468,000 | 1,181.00 | 957,791,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 200,300 | 4,713.00 | 944,013,900 | 4,663.00 | 933,998,900 | 0.66 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.86 |
| 合計 | 97.86 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.52 | ||
| 建設業 | 2.61 | ||
| 食料品 | 4.02 | ||
| 繊維製品 | 0.69 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 5.39 | ||
| 医薬品 | 4.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.66 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 12.05 | ||
| 輸送用機器 | 11.33 | ||
| 精密機器 | 1.37 | ||
| その他製品 | 1.43 | ||
| 電気・ガス業 | 2.08 | ||
| 陸運業 | 3.93 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 7.10 | ||
| 卸売業 | 4.55 | ||
| 小売業 | 4.21 | ||
| 銀行業 | 8.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.54 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.33 | ||
| 不動産業 | 3.31 | ||
| サービス業 | 2.58 | ||
| 合計 | 97.86 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 231 | 2,773,155,000 | 2,775,465,000 | 2,775,465,000 | 1.95 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 83,057,823,665 | 37.30 |
| フランス | 22,632,584,832 | 10.16 | |
| イタリア | 22,529,967,162 | 10.12 | |
| ドイツ | 18,766,748,505 | 8.43 | |
| イギリス | 17,145,726,972 | 7.70 | |
| スペイン | 12,207,304,221 | 5.48 | |
| ベルギー | 6,027,569,311 | 2.71 | |
| オランダ | 6,006,702,436 | 2.70 | |
| カナダ | 5,079,173,728 | 2.28 | |
| オーストリア | 3,804,001,434 | 1.71 | |
| オーストラリア | 3,526,798,864 | 1.58 | |
| メキシコ | 2,418,645,359 | 1.09 | |
| アイルランド | 1,856,287,580 | 0.83 | |
| デンマーク | 1,782,262,226 | 0.80 | |
| フィンランド | 1,489,343,944 | 0.67 | |
| ポーランド | 1,451,374,989 | 0.65 | |
| スウェーデン | 1,239,328,588 | 0.56 | |
| マレーシア | 1,135,698,443 | 0.51 | |
| 南アフリカ | 1,096,852,135 | 0.49 | |
| スイス | 871,751,828 | 0.39 | |
| ノルウェー | 803,640,781 | 0.36 | |
| シンガポール | 801,282,052 | 0.36 | |
| 小計 | 215,730,869,055 | 96.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,943,910,908 | 3.12 | |
| 合計(純資産総額) | 222,674,779,963 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| アメリカ | 国債証券 | T 1.375% 11/30/15 | 27,800,000 | 10,345.09 | 2,875,936,786 | 10,343.11 | 2,875,384,810 | 1.375 | 2015/11/30 | 1.29 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 06/30/15 | 22,000,000 | 10,195.38 | 2,242,984,951 | 10,194.79 | 2,242,853,891 | 0.375 | 2015/06/30 | 1.01 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 06/15/15 | 20,200,000 | 10,194.79 | 2,059,347,663 | 10,193.99 | 2,059,187,242 | 0.375 | 2015/06/15 | 0.92 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 04/15/16 | 18,000,000 | 10,153.09 | 1,827,556,912 | 10,150.71 | 1,827,128,025 | 0.250 | 2016/04/15 | 0.82 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.875% 04/15/17 | 16,000,000 | 10,213.25 | 1,634,120,966 | 10,207.69 | 1,633,231,433 | 0.875 | 2017/04/15 | 0.73 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 10/15/15 | 15,900,000 | 10,176.92 | 1,618,130,361 | 10,175.33 | 1,617,877,800 | 0.250 | 2015/10/15 | 0.73 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 07/31/15 | 15,000,000 | 10,359.59 | 1,553,938,624 | 10,358.20 | 1,553,730,140 | 1.750 | 2015/07/31 | 0.70 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 07/15/15 | 14,000,000 | 10,180.49 | 1,425,269,227 | 10,180.09 | 1,425,213,635 | 0.250 | 2015/07/15 | 0.64 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 07/15/16 | 13,300,000 | 10,212.66 | 1,358,283,821 | 10,211.27 | 1,358,098,978 | 0.625 | 2016/07/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.875% 06/30/15 | 13,100,000 | 10,360.58 | 1,357,236,457 | 10,359.78 | 1,357,132,408 | 1.875 | 2015/06/30 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 08/15/15 | 12,500,000 | 10,673.70 | 1,334,213,046 | 10,671.71 | 1,333,964,843 | 4.250 | 2015/08/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 02/15/23 | 12,500,000 | 9,922.17 | 1,240,271,861 | 9,907.48 | 1,238,435,220 | 2.000 | 2023/02/15 | 0.56 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 01/15/17 | 12,000,000 | 10,203.12 | 1,224,375,562 | 10,198.36 | 1,223,803,725 | 0.750 | 2017/01/15 | 0.55 |
| フランス | 国債証券 | BTNS 2.25% 02/25/16 | 8,000,000 | 14,344.75 | 1,147,580,146 | 14,342.19 | 1,147,375,418 | 2.250 | 2016/02/25 | 0.52 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.5% 04/25/20 | 7,150,000 | 15,958.92 | 1,141,063,109 | 15,949.44 | 1,140,385,603 | 3.500 | 2020/04/25 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.5% 05/15/17 | 9,800,000 | 11,284.65 | 1,105,896,393 | 11,277.90 | 1,105,234,812 | 4.500 | 2017/05/15 | 0.50 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 02/29/20 | 11,000,000 | 9,900.92 | 1,089,102,242 | 9,891.20 | 1,088,032,034 | 1.250 | 2020/02/29 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 01/31/16 | 10,300,000 | 10,463.83 | 1,077,774,704 | 10,461.25 | 1,077,508,835 | 2.000 | 2016/01/31 | 0.48 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4.25% 04/25/19 | 6,600,000 | 16,285.38 | 1,074,835,304 | 16,273.41 | 1,074,045,578 | 4.250 | 2019/04/25 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3% 02/28/17 | 9,500,000 | 10,815.07 | 1,027,432,154 | 10,809.51 | 1,026,903,994 | 3.000 | 2017/02/28 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.875% 01/31/17 | 10,000,000 | 10,231.92 | 1,023,192,020 | 10,227.15 | 1,022,715,489 | 0.875 | 2017/01/31 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.5% 01/31/19 | 10,000,000 | 10,207.89 | 1,020,789,500 | 10,198.16 | 1,019,816,583 | 1.500 | 2019/01/31 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.5% 02/28/19 | 10,000,000 | 10,199.95 | 1,019,995,281 | 10,191.01 | 1,019,101,791 | 1.500 | 2019/02/28 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 02/28/18 | 10,100,000 | 10,038.32 | 1,013,871,266 | 10,031.57 | 1,013,189,421 | 0.750 | 2018/02/28 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 12/31/17 | 10,000,000 | 10,068.70 | 1,006,870,822 | 10,060.96 | 1,006,096,458 | 0.750 | 2017/12/31 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 05/15/23 | 10,200,000 | 9,676.56 | 987,009,395 | 9,663.45 | 985,672,728 | 1.750 | 2023/05/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 12/31/19 | 10,000,000 | 9,861.61 | 986,161,561 | 9,853.07 | 985,307,780 | 1.125 | 2019/12/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 11/30/18 | 9,400,000 | 10,118.74 | 951,161,931 | 10,110.60 | 950,396,703 | 1.250 | 2018/11/30 | 0.43 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.75% 04/25/21 | 5,800,000 | 16,303.57 | 945,607,280 | 16,288.21 | 944,716,711 | 3.750 | 2021/04/25 | 0.42 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6.5% 11/01/27 | 5,100,000 | 18,474.17 | 942,183,128 | 18,440.84 | 940,482,914 | 6.500 | 2027/11/01 | 0.42 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | US 5YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 53 | 6,354,293.79 | 6,350,062.50 | 645,547,353 | 0.29 |
| US 10YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 29 | 3,645,039.77 | 3,643,125 | 370,360,087 | 0.17 | |
| US LONG BOND | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 18 | 2,481,668.25 | 2,478,375 | 251,951,602 | 0.11 | |
| EURO-SCHATZ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 35 | 3,872,859 | 3,872,400 | 535,669,092 | 0.24 | |
| EURO-BOBL FU | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 40 | 5,075,208 | 5,073,200 | 701,775,756 | 0.32 | |
| EURO-BUND | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 55 | 8,086,240 | 8,081,150 | 1,117,865,479 | 0.50 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 89,563,408,927 | 53.05 |
| イギリス | 15,009,024,952 | 8.89 | |
| スイス | 7,299,527,177 | 4.32 | |
| カナダ | 7,280,425,830 | 4.31 | |
| フランス | 6,936,416,903 | 4.11 | |
| ドイツ | 6,707,694,826 | 3.97 | |
| オーストラリア | 5,219,758,943 | 3.09 | |
| オランダ | 2,682,756,587 | 1.59 | |
| スペイン | 2,594,171,181 | 1.54 | |
| スウェーデン | 2,229,517,906 | 1.32 | |
| イタリア | 1,753,570,782 | 1.04 | |
| 香港 | 1,675,816,882 | 0.99 | |
| アイルランド | 1,458,910,192 | 0.86 | |
| デンマーク | 1,054,644,228 | 0.62 | |
| シンガポール | 1,037,304,261 | 0.61 | |
| ジャージー | 896,474,471 | 0.53 | |
| ベルギー | 880,752,663 | 0.52 | |
| キュラソー | 723,240,362 | 0.43 | |
| フィンランド | 630,217,561 | 0.37 | |
| バミューダ | 618,118,570 | 0.37 | |
| ノルウェー | 538,379,109 | 0.32 | |
| イスラエル | 371,062,633 | 0.22 | |
| ルクセンブルク | 301,944,750 | 0.18 | |
| オーストリア | 195,936,673 | 0.12 | |
| ケイマン | 185,587,684 | 0.11 | |
| ポルトガル | 117,910,615 | 0.07 | |
| ニュージーランド | 100,684,990 | 0.06 | |
| 英ヴァージン諸島 | 92,864,348 | 0.06 | |
| パナマ | 80,775,128 | 0.05 | |
| リベリア | 48,478,858 | 0.03 | |
| ガーンジー | 39,744,622 | 0.02 | |
| マン島 | 34,019,156 | 0.02 | |
| モーリシャス | 13,475,615 | 0.01 | |
| 小計 | 158,372,617,385 | 93.80 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 87,796,800 | 0.05 |
| シンガポール | 19,594,965 | 0.01 | |
| 香港 | 14,588,808 | 0.01 | |
| 小計 | 121,980,573 | 0.07 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,453,296,917 | 1.45 |
| オーストラリア | 382,340,860 | 0.23 | |
| フランス | 227,303,393 | 0.13 | |
| イギリス | 222,806,416 | 0.13 | |
| 香港 | 67,516,500 | 0.04 | |
| シンガポール | 55,484,105 | 0.03 | |
| カナダ | 36,149,514 | 0.02 | |
| オランダ | 17,389,529 | 0.01 | |
| 小計 | 3,462,287,234 | 2.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,875,378,145 | 4.07 | |
| 合計(純資産総額) | 168,832,263,337 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 46,945 | 63,436.85 | 2,978,043,233 | 64,592.73 | 3,032,305,747 | 1.80 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 226,856 | 10,273.75 | 2,330,664,007 | 10,295.10 | 2,335,507,065 | 1.38 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 413,638 | 4,067.41 | 1,682,438,067 | 4,100.96 | 1,696,314,712 | 1.00 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 148,510 | 10,196.49 | 1,514,281,917 | 10,243.26 | 1,521,226,780 | 0.90 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 526,964 | 2,710.25 | 1,428,207,131 | 2,718.38 | 1,432,492,824 | 0.85 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 262,421 | 5,127.73 | 1,345,624,139 | 5,110.44 | 1,341,088,927 | 0.79 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 168,891 | 7,923.23 | 1,338,163,335 | 7,923.23 | 1,338,163,335 | 0.79 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 100,148 | 12,455.38 | 1,247,381,716 | 12,435.05 | 1,245,345,507 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 142,341 | 8,142.96 | 1,159,077,923 | 8,173.46 | 1,163,419,039 | 0.69 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 198,797 | 5,637.04 | 1,120,628,032 | 5,664.49 | 1,126,084,652 | 0.67 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 220,837 | 5,056.56 | 1,116,677,395 | 5,054.53 | 1,116,228,389 | 0.66 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING GENUSS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 36,816 | 30,050.53 | 1,106,340,349 | 30,050.53 | 1,106,340,349 | 0.66 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 120,620 | 9,152.21 | 1,103,940,293 | 9,152.21 | 1,103,940,293 | 0.65 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 1,010,293 | 1,070.08 | 1,081,094,776 | 1,067.86 | 1,078,861,109 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 335,083 | 3,010.15 | 1,008,650,963 | 3,009.13 | 1,008,310,318 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 277,712 | 3,592.66 | 997,726,015 | 3,597.74 | 999,137,625 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 51,989 | 18,611.91 | 967,614,734 | 18,681.04 | 971,208,671 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 154,372 | 5,733.62 | 885,111,004 | 5,865.78 | 905,512,498 | 0.54 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲料・タバコ | 208,164 | 4,125.36 | 858,752,021 | 4,133.49 | 860,444,978 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 15,038 | 57,100.38 | 858,675,646 | 56,937.73 | 856,229,625 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 14,759 | 57,991.94 | 855,903,145 | 58,003.12 | 856,068,189 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 555,179 | 1,539.13 | 854,493,986 | 1,540.14 | 855,058,381 | 0.51 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 967,994 | 860.72 | 833,175,928 | 859.87 | 832,352,794 | 0.49 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 204,745 | 3,983.88 | 815,681,506 | 4,012.80 | 821,601,072 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 189,918 | 4,226.00 | 802,594,645 | 4,290.05 | 814,758,095 | 0.48 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 112,577 | 7,165.49 | 806,669,818 | 7,154.42 | 805,423,995 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 159,402 | 4,810.55 | 766,811,482 | 4,806.48 | 766,163,290 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 58,805 | 12,957.58 | 761,970,703 | 13,023.66 | 765,856,479 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 83,342 | 8,880.00 | 740,077,043 | 8,983.69 | 748,719,042 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO | メディア | 87,454 | 8,498.77 | 743,251,956 | 8,542.48 | 747,074,902 | 0.44 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 93.80 |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 2.05 |
| 合計 | 95.93 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 10.17 |
| 素材 | 5.47 | ||
| 資本財 | 7.26 | ||
| 商業・専門サービス | 0.89 | ||
| 運輸 | 1.94 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.76 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.55 | ||
| 消費者サービス | 1.62 | ||
| メディア | 2.87 | ||
| 小売 | 2.82 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.05 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.96 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.70 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.88 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.72 | ||
| 銀行 | 9.39 | ||
| 各種金融 | 3.83 | ||
| 保険 | 4.06 | ||
| 不動産 | 0.62 | ||
| ソフトウェア・サービス | 6.39 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.97 | ||
| 電気通信サービス | 3.23 | ||
| 公益事業 | 3.20 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.45 | ||
| 合計 | 93.80 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数 先物取引 | S&P 500 FUTU | シカゴ商業取引所 | 買建 | アメリカドル | 89 | 42,486,193 | 42,673,275 | 4,338,165,136 | 2.57 |
| S&P/TSE 60 | モントリオール取引所 | 買建 | カナダドル | 24 | 4,012,405.50 | 3,999,840 | 375,144,993 | 0.22 | |
| SWISS MKT IX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | スイスフラン | 35 | 3,050,600 | 3,050,600 | 345,541,462 | 0.20 | |
| DJ EURO STOX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 203 | 6,571,477.50 | 6,575,170 | 909,543,266 | 0.54 | |
| SPI 200 FUTU | シドニー先物取引所 | 買建 | オーストラリアドル | 28 | 3,875,557 | 3,871,700 | 366,766,141 | 0.22 | |
| FTSE 100 | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | イギリスポンド | 72 | 4,921,488.75 | 4,939,200 | 840,009,744 | 0.50 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| J-REITインデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 26,061,032,540 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 338,992,138 | 1.28 | |
| 合計(純資産総額) | 26,400,024,678 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 4,477 | 587,164.28 | 2,628,734,524 | 596,000.00 | 2,668,292,000 | 10.11 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,968 | 540,211.54 | 2,143,559,412 | 595,000.00 | 2,360,960,000 | 8.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 7,319 | 197,372.66 | 1,444,570,561 | 223,900.00 | 1,638,724,100 | 6.21 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,547 | 146,451.12 | 1,105,266,609 | 162,900.00 | 1,229,406,300 | 4.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,959 | 191,596.31 | 950,126,127 | 222,800.00 | 1,104,865,200 | 4.19 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,122 | 219,790.12 | 905,974,911 | 251,200.00 | 1,035,446,400 | 3.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,616 | 332,582.55 | 870,035,964 | 365,500.00 | 956,148,000 | 3.62 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,573 | 485,552.41 | 763,773,956 | 552,000.00 | 868,296,000 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 6,235 | 122,874.88 | 766,124,939 | 135,900.00 | 847,336,500 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 6,652 | 99,507.16 | 661,921,677 | 107,800.00 | 717,085,600 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 796 | 799,630.74 | 636,506,074 | 854,000.00 | 679,784,000 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4,186 | 169,889.40 | 711,157,048 | 160,800.00 | 673,108,800 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,255 | 434,514.59 | 545,315,816 | 516,000.00 | 647,580,000 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5,280 | 101,476.72 | 535,797,134 | 116,100.00 | 613,008,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 4,391 | 132,599.92 | 582,246,276 | 137,700.00 | 604,640,700 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,632 | 206,001.32 | 542,195,481 | 227,300.00 | 598,253,600 | 2.27 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,122 | 457,186.82 | 512,963,618 | 532,000.00 | 596,904,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 1,181 | 475,944.00 | 562,089,865 | 474,500.00 | 560,384,500 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,463 | 347,608.39 | 508,551,079 | 371,000.00 | 542,773,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3,846 | 122,346.61 | 470,545,077 | 138,500.00 | 532,671,000 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 1,186 | 409,632.92 | 485,824,645 | 445,000.00 | 527,770,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 525 | 875,312.64 | 459,539,139 | 908,000.00 | 476,700,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3,100 | 120,212.10 | 372,657,524 | 138,900.00 | 430,590,000 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 931 | 387,037.54 | 360,331,957 | 437,000.00 | 406,847,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8,312 | 45,820.12 | 380,856,915 | 47,450.00 | 394,404,400 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 3,012 | 141,120.19 | 425,054,035 | 127,900.00 | 385,234,800 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 2,188 | 158,459.21 | 346,708,757 | 173,600.00 | 379,836,800 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 2,067 | 143,169.11 | 295,930,570 | 150,000.00 | 310,050,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 4,677 | 64,759.98 | 302,882,430 | 64,500.00 | 301,666,500 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 510 | 555,385.65 | 283,246,685 | 570,000.00 | 290,700,000 | 1.10 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 東証REIT指数先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 217 | 320,041,700 | 339,171,000 | 339,171,000 | 1.28 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 21,265,859,080 | 66.96 |
| オーストラリア | 3,009,095,129 | 9.47 | |
| イギリス | 2,148,965,828 | 6.77 | |
| フランス | 1,648,661,520 | 5.19 | |
| シンガポール | 1,211,561,748 | 3.81 | |
| カナダ | 844,093,309 | 2.66 | |
| 香港 | 560,301,600 | 1.76 | |
| オランダ | 371,096,499 | 1.17 | |
| ベルギー | 170,485,838 | 0.54 | |
| ニュージーランド | 108,847,607 | 0.34 | |
| アイルランド | 62,410,346 | 0.20 | |
| ドイツ | 50,111,895 | 0.16 | |
| イタリア | 37,636,604 | 0.12 | |
| マン島 | 29,481,464 | 0.09 | |
| イスラエル | 10,679,760 | 0.03 | |
| ギリシャ | 8,144,178 | 0.03 | |
| 小計 | 31,537,432,405 | 99.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 222,082,286 | 0.70 | |
| 合計(純資産総額) | 31,759,514,691 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP | 111,990 | 14,844.80 | 1,662,469,577 | 16,803.38 | 1,881,810,682 | 5.93 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 34,710 | 26,420.70 | 917,062,785 | 28,094.82 | 975,171,306 | 3.07 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 51,640 | 16,349.86 | 844,307,106 | 17,281.18 | 892,400,310 | 2.81 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 119,070 | 5,374.17 | 639,903,398 | 6,260.22 | 745,404,728 | 2.35 |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 177,180 | 3,972.70 | 703,883,357 | 4,202.62 | 744,620,991 | 2.34 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD GROUP | 695,220 | 1,017.50 | 707,388,646 | 1,027.82 | 714,561,368 | 2.25 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 104,380 | 6,273.29 | 654,806,649 | 6,754.29 | 705,012,831 | 2.22 |
| アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 162,170 | 4,018.38 | 651,662,058 | 4,230.07 | 685,990,873 | 2.16 |
| アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 62,300 | 9,145.35 | 569,755,347 | 10,821.70 | 674,192,346 | 2.12 |
| アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 54,290 | 10,422.02 | 565,811,642 | 12,146.33 | 659,424,624 | 2.08 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 102,880 | 6,106.55 | 628,242,138 | 6,371.03 | 655,451,792 | 2.06 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 43,540 | 12,550.84 | 546,463,582 | 14,268.99 | 621,272,155 | 1.96 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 270,860 | 1,922.21 | 520,651,787 | 2,216.18 | 600,276,681 | 1.89 |
| イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 277,200 | 1,681.33 | 466,065,025 | 1,806.14 | 500,662,950 | 1.58 |
| アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES | 187,000 | 2,109.65 | 394,506,050 | 2,404.25 | 449,596,433 | 1.42 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 820,000 | 495.64 | 406,428,825 | 540.13 | 442,908,240 | 1.39 |
| イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 354,990 | 1,066.47 | 378,587,937 | 1,219.40 | 432,875,480 | 1.36 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST | 21,930 | 16,152.89 | 354,232,967 | 18,251.01 | 400,244,864 | 1.26 |
| アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 33,870 | 9,460.47 | 320,426,168 | 11,080.93 | 375,311,437 | 1.18 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 78,980 | 4,100.53 | 323,860,372 | 4,407.97 | 348,142,070 | 1.10 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 147,360 | 2,149.55 | 316,758,524 | 2,316.83 | 341,408,275 | 1.07 |
| アメリカ | 投資証券 | MACERICH CO/THE | 50,560 | 5,873.31 | 296,954,753 | 6,681.09 | 337,796,173 | 1.06 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD RETAIL TRUST | 1,059,850 | 287.83 | 305,065,213 | 306.92 | 325,294,673 | 1.02 |
| アメリカ | 投資証券 | AMERICAN REALTY CAPITAL PRO | 253,700 | 1,379.87 | 350,073,766 | 1,254.48 | 318,262,692 | 1.00 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 816,210 | 375.87 | 306,796,882 | 368.49 | 300,773,140 | 0.95 |
| アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 23,500 | 10,808.16 | 253,991,882 | 12,097.54 | 284,292,190 | 0.90 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 47,600 | 4,864.42 | 231,546,844 | 5,835.28 | 277,759,518 | 0.87 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 554,800 | 472.27 | 262,020,204 | 485.01 | 269,087,764 | 0.85 |
| イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 251,000 | 891.02 | 223,647,213 | 1,010.21 | 253,564,165 | 0.80 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 89,010 | 2,448.01 | 217,897,477 | 2,796.66 | 248,931,294 | 0.78 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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