有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額554,918,685,781円
Ⅱ 負債総額2,027,872,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)552,890,813,328円
Ⅳ 発行済口数255,734,349,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1620円
(1万口当たり純資産額)(21,620円)

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