有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】
2015/02/10 12:08
【資料】
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【項目】
65項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額230,155,662,952円
Ⅱ 負債総額1,920,486,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,235,176,549円
Ⅳ 発行済口数112,112,237,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0358円
(1万口当たり純資産額)(20,358円)

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