有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

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2025/08/08 9:09
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【項目】
68項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2025年 5月12日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金317,084,627
コール・ローン239,607,382
投資証券133,331,307,691
派生商品評価勘定6,558,067
未収入金98,026,008
未収配当金169,558,146
未収利息3,065
差入委託証拠金178,361,158
流動資産合計134,340,506,144
資産合計134,340,506,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定328,575
前受金6,356,558
未払金60,488,810
未払解約金434,601,054
流動負債合計501,774,997
負債合計501,774,997
純資産の部
元本等
元本44,217,209,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)89,621,521,374
元本等合計133,838,731,147
純資産合計133,838,731,147
負債純資産合計134,340,506,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)先物取引
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月12日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数44,217,209,773口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額3.0268円
(1万口当たり純資産額)(30,268円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2024年11月12日
期首元本額42,094,997,837円
期中追加設定元本額3,681,922,676円
期中一部解約元本額1,559,710,740円
期末元本額44,217,209,773円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)67,756,498円
SBI資産設計オープン(資産成長型)1,481,842,478円
SBI資産設計オープン(分配型)5,560,665円
SMT グローバルREITインデックス・オープン10,624,522,830円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)21,183,244,106円
コア投資戦略ファンド(安定型)368,682,503円
コア投資戦略ファンド(成長型)1,066,751,707円
分散投資コア戦略ファンドA1,382,632,805円
分散投資コア戦略ファンドS3,792,677,667円
コア投資戦略ファンド(切替型)275,620,714円
SMT インデックスバランス・オープン98,625,381円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)142,719,243円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン12,598,298円
グローバル経済コア498,868,285円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)17,665,294円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)199,784,336円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)111,730,939円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)561,157,599円
10資産分散投資ファンド18,059,155円
グローバル10資産バランスファンド54,649,022円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)1,454,242,797円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)177,654,457円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)113,694,244円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)34,667,779円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)59,173,679円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)21,600円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)19,234円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)20,675円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)21,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)29,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)14,306円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)81,239,204円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)80,939,906円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)89,711,719円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)88,946,558円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)27,708,779円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2025年 5月12日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券△8,394,366,789
合計△8,394,366,789

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連
(2025年 5月12日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建415,059,154-421,415,7126,356,558
合計415,059,154-421,415,7126,356,558

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
(2025年 5月12日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建54,943,200-55,141,169197,969
アメリカドル39,401,100-39,400,479△621
シンガポールドル15,542,100-15,740,690198,590
売建211,671,080-211,996,115△325,035
アメリカドル160,336,000-160,538,290△202,290
カナダドル7,326,060-7,329,245△3,185
ユーロ29,445,480-29,505,888△60,408
オーストラリアドル9,312,700-9,370,060△57,360
香港ドル5,250,840-5,252,632△1,792
合計266,614,280-267,137,284△127,066

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST76,6861,503,045.60
AGREE REALTY CORP67,2265,053,378.42
ALEXANDER & BALDWIN INC43,493760,692.57
ALEXANDER'S INC1,336285,369.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT97,6627,233,824.34
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST5,70086,526.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC28,846555,285.50
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC95,8143,346,783.02
AMERICAN HOMES 4 RENT-A198,9707,700,139.00
AMERICOLD REALTY TRUST164,2472,811,908.64
APARTMENT INVT & MGMT CO -A80,107630,442.09
APPLE HOSPITALITY REIT INC142,5531,673,572.22
ARMADA HOFFLER PROPERTIES44,991309,987.99
AVALONBAY COMMUNITIES INC89,38418,371,093.52
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC28,70056,826.00
BRANDYWINE REALTY TRUST107,083448,677.77
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC192,2904,839,939.30
BROADSTONE NET LEASE INC-A123,4202,015,448.60
BRT APARTMENTS CORP5,00076,100.00
BXP INC91,3435,865,134.03
CAMDEN PROPERTY TRUST66,9047,893,333.92
CARETRUST REIT INC120,2723,505,928.80
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES7,284177,583.92
CENTERSPACE10,538646,822.44
CHATHAM LODGING TRUST25,562178,422.76
CITY OFFICE REIT INC17,63987,489.44
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST14,980240,878.40
COPT DEFENSE PROPERTIES71,1911,906,494.98
COUSINS PROPERTIES INC104,0322,922,258.88
CTO REALTY GROWTH INC17,709315,220.20
CUBESMART143,9346,141,663.78
CURBLINE PROPERTIES CORP59,8781,398,151.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO137,5841,042,886.72
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT508,800262,032.00
DIGITAL REALTY TRUST INC199,72233,267,693.54
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST156,800473,536.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I110,5501,604,080.50
EAGLE HOSPITALITY TRUST295,0000.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI23,167466,583.38
EASTGROUP PROPERTIES,INC32,6345,481,206.64
ELME COMMUNITIES56,755906,377.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A85,931629,014.92
EPR PROPERTIES47,7542,526,664.14
EQUINIX INC61,39653,070,088.44
EQUITY COMMONWEALTH64,832-
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES120,9077,776,738.24
EQUITY RESIDENTIAL PPTY215,50015,072,070.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY118,1243,798,867.84
ESSEX PROPERTY TRUST40,67711,498,981.13
EXTRA SPACE STORAGE INC133,62519,832,622.50
FARMLAND PARTNERS INC28,000283,360.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST48,4634,531,290.50
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR82,6654,094,397.45
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST63,0101,748,527.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP45,97369,878.96
FRONTVIEW REIT INC9,181108,703.04
GAMING AND LEISURE PROPERTIE172,0208,066,017.80
GETTY REALTY CORP30,825881,595.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP27,780391,142.40
GLADSTONE LAND CORP24,504235,728.48
GLOBAL MEDICAL REIT INC37,791257,734.62
GLOBAL NET LEASE INC122,132986,826.56
HEALTHCARE REALTY TRUST INC226,6393,478,908.65
HEALTHPEAK PROPERTIES INC438,6077,662,464.29
HIGHWOODS PROPERTIES INC69,0062,068,109.82
HOST HOTELS AND RESORTS INC438,7906,480,928.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC86,787197,006.49
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN145,8082,786,390.88
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT33,166104,472.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER17,011928,970.71
INVENTRUST PROPERTIES CORP47,4251,332,642.50
INVITATION HOMES INC360,48412,534,028.68
IRON MOUNTAIN INC185,07917,965,618.53
JBG SMITH PROPERTIES53,757866,562.84
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT342,70068,197.30
KILROY REALTY CORPORATION66,2652,095,961.95
KIMCO REALTY CORP429,3848,939,774.88
KITE REALTY GROUP TRUST138,8423,114,226.06
LAMAR ADVERTISING CO-A55,1896,337,904.76
LINEAGE INC37,8981,728,906.76
LTC PROPERTIES INC28,0531,007,102.70
LXP INDUSTRIAL TRUST182,5721,500,741.84
MACERICH CO/THE161,3452,416,948.10
MANULIFE US REAL ESTATE INV835,16452,615.33
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC377,5291,978,251.96
MID-AMERICA APARTMENT COMM73,97612,059,567.52
MILLROSE PROPERTIES74,0081,873,882.56
MODIV INDUSTRIAL INC6,921101,185.02
NATIONAL STORAGE AFFILIATES44,7671,640,262.88
NATL HEALTH INVESTORS INC28,8522,214,968.04
NET LEASE OFFICE PROPERTY8,552258,441.44
NETSTREIT CORP56,292909,115.80
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES17,53159,254.78
NEXPOINT RESIDENTIAL13,856516,136.00
NNN REIT INC119,3884,977,285.72
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU22,9386,285.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS176,7316,337,573.66
ONE LIBERTY PROPERTIES INC8,599202,076.50
ORION PROPERTIES INC34,84470,036.44
OUTFRONT MEDIA INC91,3981,370,970.00
PARAMOUNT GROUP INC121,051550,782.05
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI127,3961,322,370.48
PEAKSTONE REALTY TRUST27,000317,790.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST71,170693,195.80
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC79,1762,819,457.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST85,893569,470.59
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC21,712340,661.28
POSTAL REALTY TRUST INC- A13,280167,726.40
PRIME US REIT324,50046,079.00
PROLOGIS INC584,60162,499,692.91
PUBLIC STORAGE99,48130,249,187.67
REALTY INCOME CORP552,44831,318,277.12
REGENCY CENTERS CORP102,3727,409,685.36
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC144,8914,952,374.38
RLJ LODGING TRUST100,534740,935.58
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES37,4853,640,168.35
SABRA HEALTH CARE REIT INC151,8982,763,024.62
SAFEHOLD INC27,407420,697.45
SAUL CENTERS INC6,846226,123.38
SERVICE PROPERTIES TRUST89,989180,877.89
SILA REALTY TRUST INC32,880843,372.00
SIMON PROPERTY GROUP193,59631,592,931.24
SITE CENTERS CORP27,882335,978.10
SL GREEN REALTY CORP45,6482,586,415.68
STAG INDUSTRIAL INC116,5114,032,445.71
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC67,952294,911.68
SUN COMMUNITIES INC75,0509,415,773.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC125,0161,077,637.92
TANGER INC68,9192,080,664.61
TERRENO REALTY CORP62,4253,566,964.50
UDR INC188,7967,984,182.84
UMH PROPERTIES INC44,486768,718.08
UNITI GROUP INC162,514734,563.28
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME7,811304,238.45
URBAN EDGE PROPERTIES79,8341,466,550.58
VENTAS INC274,98118,151,495.81
VERIS RESIDENTIAL INC47,792742,687.68
VICI PROPERTIES INC663,78121,148,062.66
VORNADO REALTY TRUST103,6004,031,076.00
WELLTOWER INC384,28957,328,233.02
WHITESTONE REIT25,954326,760.86
WP CAREY INC137,2008,478,960.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC63,467733,678.52
アメリカドル 小計16,752,543715,901,726.19
(104,493,015,954)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE37,679559,909.94
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT30,330216,556.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST14,841994,050.18
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA49,4172,082,926.55
CHOICE PROPERTIES REIT98,0631,471,925.63
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST40,196591,685.12
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR41,870639,773.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR82,960851,169.60
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2,66940,035.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN68,3931,176,359.60
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,7531,218,007.35
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT76,841763,031.13
INTERRENT REAL ESTATE INVEST42,842480,258.82
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE35,557638,603.72
MINTO APARTMENT REAL ESTATE11,100142,302.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL12,956225,434.40
NEXUS INDUSTRIAL REIT16,015111,784.70
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES97,414479,276.88
PRIMARIS REIT30,375448,638.75
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR89,2681,534,516.92
SLATE GROCERY REIT16,578242,536.14
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV43,5801,112,161.60
カナダドル 小計957,69716,020,943.83
(1,677,553,028)
ユーロAEDIFICA29,6711,984,989.90
ALTAREA2,775271,256.25
CARE PROPERTY INVEST22,887301,192.92
CARMILA32,392593,615.79
COFINIMMO24,3941,891,754.70
COVIVIO(FP)33,6711,654,592.94
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV25,490655,093.00
GECINA SA32,6112,969,231.55
HAMBORNER REIT AG52,807331,099.89
ICADE21,096453,985.92
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ33,790101,370.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI197,9371,153,972.71
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES363,595387,592.27
KLEPIERRE139,6434,599,840.42
MERCIALYS53,414557,642.16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA249,3982,513,931.84
MONTEA NV14,336937,000.96
NSI NV11,864253,296.40
RETAIL ESTATES9,104596,312.00
SHURGARD SELF STORAGE LTD17,995635,223.50
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT233,500354,920.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD65,7324,831,302.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA111,2582,316,391.56
WERELDHAVE NV22,533383,061.00
XIOR STUDENT HOUSING NV21,700628,215.00
ユーロ 小計1,823,59331,356,884.68
(5,140,334,105)
イギリスポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST233,84813,329.33
AEW UK REIT PLC68,00069,768.00
ASSURA PLC1,814,839884,189.56
BIG YELLOW GROUP PLC129,9591,307,387.54
BRITISH LAND CO PLC623,8722,483,010.56
CLS HOLDINGS PLC75,63646,894.32
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT234,276182,266.72
DERWENT LONDON PLC72,3601,444,305.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC421,108387,419.36
GREAT PORTLAND ESTATES PLC263,355862,487.62
HAMMERSON PLC283,307722,432.85
HELICAL PLC65,400151,728.00
HOME REIT PLC374,23633,681.24
INTU PROPERTIES PLC521,9609,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC467,9792,803,194.21
LIFE SCIENCE REIT PLC176,93876,083.34
LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,290,0852,488,573.96
NEWRIVER REIT PL316,000245,216.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD348,000262,392.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES812,946821,075.46
PRS REIT PLC/THE340,013395,775.13
REGIONAL REIT LTD91,200105,792.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC131,866847,898.38
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM345,000174,570.00
SEGRO PLC852,8705,676,702.72
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,211,1331,716,175.46
SOCIAL HOUSING REIT PLC203,286140,877.19
SUPERMARKET INCOME REIT PLC859,366679,758.50
TARGET HEALTHCARE REIT PLC347,000354,634.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,569,6642,244,619.52
UNITE GROUP PLC261,8252,191,475.25
URBAN LOGISTICS REIT PLC330,459503,619.51
WAREHOUSE REIT PLC237,876259,284.84
WORKSPACE GROUP PLC97,321440,377.52
イギリスポンド 小計15,472,98331,026,265.69
(6,017,544,230)
オーストラリアドルABACUS GROUP224,474271,613.54
ABACUS STORAGE KING347,779525,146.29
ARENA REIT286,4411,111,391.08
BWP TRUST354,9851,313,444.50
CENTURIA CAPITAL GROUP570,045997,578.75
CENTURIA INDUSTRIAL REIT316,821982,145.10
CENTURIA OFFICE REIT203,929262,048.76
CHARTER HALL GROUP293,8775,342,683.86
CHARTER HALL LONG WALE REIT406,0591,632,357.18
CHARTER HALL RETAIL REIT307,9301,204,006.30
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR210,134634,604.68
CROMWELL PROPERTY GROUP941,759357,868.42
DEXUS676,9425,144,759.20
DEXUS INDUSTRIA REIT113,000308,490.00
GOODMAN GROUP1,283,98540,252,929.75
GPT GROUP1,201,9615,769,412.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS146,378358,626.10
HEALTHCO REIT300,321249,266.43
HOMECO DAILY NEEDS REIT1,115,9561,450,742.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP241,4091,385,687.66
MIRVAC GROUP2,451,8335,737,289.22
NATIONAL STORAGE REIT924,1702,171,799.50
REGION RE GROUP772,4071,846,052.73
RURAL FUNDS GROUP222,079407,514.96
SCENTRE GROUP3,282,86112,179,414.31
STOCKLAND1,501,2038,421,748.83
VICINITY CENTERS2,491,9686,105,321.60
WAYPOINT REIT LTD398,8211,064,852.07
オーストラリアドル 小計21,589,527107,488,796.42
(10,072,775,112)
ニュージーランドドルGOODMAN PROPERTY TRUST699,9501,371,902.00
ニュージーランドドル 小計699,9501,371,902.00
(118,559,770)
香港ドルCHAMPION REIT1,167,0002,450,700.00
FORTUNE REIT1,036,0004,662,000.00
LINK REIT1,621,50065,670,750.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST561,0001,150,050.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT1,306,660966,928.40
香港ドル 小計5,692,16074,900,428.40
(1,405,132,036)
シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD379,900482,473.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,194,8185,794,319.52
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,530,8771,301,245.45
CAPITALAND CHINA TRUST898,421619,910.49
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST3,449,8967,244,781.60
CDL HOSPITALITY TRUSTS397,900308,372.50
EC WORLD REIT180,00046,704.60
ESR-REIT420,346933,168.12
FAR EAST HOSPITALITY TRUST640,000352,000.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST824,3071,871,176.89
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,969,8961,644,863.16
KEPPEL DC REIT1,142,5622,502,210.78
KEPPEL REIT1,534,1001,311,655.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL1,057,450528,725.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,287,9632,524,407.48
MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,149,6852,321,659.80
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA1,540,7731,848,927.60
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,250,000356,250.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE282,0001,192,860.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME295,800186,354.00
STARHILL GLOBAL REIT863,000427,185.00
SUNTEC REIT1,480,8001,688,112.00
シンガポールドル 小計25,770,49435,487,362.49
(3,990,199,038)
韓国ウォンESR KENDALL SQUARE REIT CO L86,720420,158,400.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD46,000215,740,000.00
JR REIT XXVII72,053198,506,015.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT27,961127,502,160.00
LOTTE REIT CO LTD86,202310,327,200.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD62,917361,143,580.00
SK REITS CO LTD114,614563,327,810.00
韓国ウォン 小計496,4672,196,705,165.00
(230,214,701)
イスラエルシェケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD559,7171,053,947.11
REIT 1 LTD103,5002,045,160.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT155,0001,424,450.00
イスラエルシェケル 小計818,2174,523,557.11
(185,979,717)
合計90,073,631133,331,307,691
(133,331,307,691)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券143銘柄100.0%78.4%
カナダドル投資証券22銘柄100.0%1.3%
ユーロ投資証券25銘柄100.0%3.9%
イギリスポンド投資証券34銘柄100.0%4.5%
オーストラリアドル投資証券28銘柄100.0%7.6%
ニュージーランドドル投資証券1銘柄100.0%0.1%
香港ドル投資証券5銘柄100.0%1.1%
シンガポールドル投資証券22銘柄100.0%3.0%
韓国ウォン投資証券7銘柄100.0%0.2%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.0%0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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