SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,931,014 | 46,258,431 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,255,987 | 6,359,684,624 |
| 未収入金 | － | 1,788,563 |
| 未収利息 | 18 | 69 |
| 流動資産合計 | 4,006,187,019 | 6,407,731,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,006,187,019 | 6,407,731,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,908,255 | 38,033,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,084 | 1,302,833 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,200 | 8,338,097 |
| その他未払費用 | 104,644 | 130,225 |
| 流動負債合計 | 9,761,183 | 47,804,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,761,183 | 47,804,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,227,302,111 | 6,802,479,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,230,876,275 | -442,552,649 |
| （分配準備積立金） | 208,247,487 | 1,875,635,559 |
| 元本等合計 | 3,996,425,836 | 6,359,927,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,996,425,836 | 6,359,927,037 |
| 負債純資産合計 | 4,006,187,019 | 6,407,731,687 |
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