SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,998,966 | 18,153,151 |
| 親投資信託受益証券 | 6,276,696,201 | 6,043,952,102 |
| 未収利息 | 28 | 23 |
| 流動資産計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
| 資産の部合計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,641,839 | 5,922,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,289 | 1,596,651 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,385 | 10,218,504 |
| その他未払費用 | 161,368 | 159,600 |
| 流動負債計 | 20,748,881 | 17,897,373 |
| 負債の部合計 | 20,748,881 | 17,897,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,810,110,480 | 6,650,391,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,164,166 | -606,183,128 |
| （分配準備積立金） | 1,429,333,885 | 1,034,872,968 |
| 元本等合計 | 6,276,946,314 | 6,044,207,903 |
| 純資産の部合計 | 6,276,946,314 | 6,044,207,903 |
| 負債・純資産合計 | 6,297,695,195 | 6,062,105,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
