SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,604,971 | 60,770,350 |
| 親投資信託受益証券 | 13,921,048,485 | 14,927,218,836 |
| 未収入金 | － | 150,723,933 |
| 流動資産計 | 13,981,653,456 | 15,138,713,119 |
| 資産の部合計 | 13,981,653,456 | 15,138,713,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,090,487 | 174,751,449 |
| 未払受託者報酬 | 3,806,001 | 3,904,102 |
| 未払委託者報酬 | 24,358,299 | 24,986,228 |
| 未払利息 | 84 | 135 |
| その他未払費用 | 380,804 | 390,344 |
| 流動負債計 | 53,635,675 | 204,032,258 |
| 負債の部合計 | 53,635,675 | 204,032,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,544,520,796 | 10,181,706,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,383,496,985 | 4,752,974,756 |
| （分配準備積立金） | 2,229,271,748 | 2,117,182,823 |
| 元本等合計 | 13,928,017,781 | 14,934,680,861 |
| 純資産の部合計 | 13,928,017,781 | 14,934,680,861 |
| 負債・純資産合計 | 13,981,653,456 | 15,138,713,119 |
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