SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,072,188 | 116,770,695 |
| 親投資信託受益証券 | 26,566,035,498 | 29,891,186,097 |
| 未収入金 | 47,415,117 | 12,941,574 |
| 未収利息 | － | 215 |
| 流動資産計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
| 資産の部合計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,933,300 | 56,528,252 |
| 未払受託者報酬 | 7,236,588 | 7,775,264 |
| 未払委託者報酬 | 46,314,139 | 49,761,650 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 723,596 | 775,889 |
| 流動負債計 | 123,207,677 | 114,841,055 |
| 負債の部合計 | 123,207,677 | 114,841,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,183,601,673 | 11,627,883,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,395,713,453 | 18,278,174,162 |
| （分配準備積立金） | 6,942,704,034 | 10,264,756,643 |
| 元本等合計 | 26,579,315,126 | 29,906,057,526 |
| 純資産の部合計 | 26,579,315,126 | 29,906,057,526 |
| 負債・純資産合計 | 26,702,522,803 | 30,020,898,581 |
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