SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,505,003 | 85,100,973 |
| 親投資信託受益証券 | 29,817,230,963 | 29,333,856,649 |
| 未収入金 | 27,473,264 | 27,489,242 |
| 未収利息 | 579 | 1,088 |
| 流動資産計 | 29,942,209,809 | 29,446,447,952 |
| 資産の部合計 | 29,942,209,809 | 29,446,447,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,338,043 | 37,698,641 |
| 未払受託者報酬 | 8,228,772 | 7,348,215 |
| 未払委託者報酬 | 52,664,057 | 52,117,917 |
| その他未払費用 | 818,362 | 798,245 |
| 流動負債計 | 110,049,234 | 97,963,018 |
| 負債の部合計 | 110,049,234 | 97,963,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,442,585,977 | 11,119,654,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,389,574,598 | 18,228,830,608 |
| （分配準備積立金） | 9,751,428,564 | 9,103,008,593 |
| 元本等合計 | 29,832,160,575 | 29,348,484,934 |
| 純資産の部合計 | 29,832,160,575 | 29,348,484,934 |
| 負債・純資産合計 | 29,942,209,809 | 29,446,447,952 |
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