SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,760,707 | 120,252,163 |
| 親投資信託受益証券 | 33,062,469,596 | 37,605,708,751 |
| 未収入金 | 60,039,342 | 142,794,610 |
| 未収利息 | 1,804 | 2,355 |
| 流動資産計 | 33,263,271,449 | 37,868,757,879 |
| 資産の部合計 | 33,263,271,449 | 37,868,757,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,276,893 | 171,957,967 |
| 未払受託者報酬 | 6,998,471 | 7,877,631 |
| 未払委託者報酬 | 56,259,506 | 63,619,913 |
| その他未払費用 | 820,586 | 836,274 |
| 流動負債計 | 184,355,456 | 244,291,785 |
| 負債の部合計 | 184,355,456 | 244,291,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,263,213,314 | 9,987,162,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,815,702,679 | 27,637,304,011 |
| （分配準備積立金） | 13,525,013,860 | 17,127,897,633 |
| 元本等合計 | 33,078,915,993 | 37,624,466,094 |
| 純資産の部合計 | 33,078,915,993 | 37,624,466,094 |
| 負債・純資産合計 | 33,263,271,449 | 37,868,757,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
