SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,283,194 | 5,807,327 |
| 親投資信託受益証券 | 547,843,239 | 1,081,101,047 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 未収利息 | 178 | 44 |
| 流動資産合計 | 561,186,611 | 1,086,908,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 561,186,611 | 1,086,908,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,511,374 | 2,641,188 |
| 未払受託者報酬 | 50,636 | 189,590 |
| 未払委託者報酬 | 759,462 | 2,843,741 |
| その他未払費用 | 6,290 | 23,637 |
| 流動負債合計 | 13,327,762 | 5,698,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,327,762 | 5,698,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,844,439 | 1,263,417,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,985,590 | -182,207,365 |
| 元本等合計 | 547,858,849 | 1,081,210,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 547,858,849 | 1,081,210,262 |
| 負債純資産合計 | 561,186,611 | 1,086,908,418 |
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