SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,872,437 | 22,177,163 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,814,323 | 4,674,989,883 |
| 未収入金 | 300,000 | 20,879,417 |
| 未収利息 | 19 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,153,986,779 | 4,718,046,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,153,986,779 | 4,718,046,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,263,337 | 29,896,918 |
| 未払受託者報酬 | 779,757 | 945,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,941,780 | 12,053,805 |
| その他未払費用 | 97,413 | 118,114 |
| 流動負債合計 | 18,082,287 | 43,014,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,082,287 | 43,014,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,093,581,895 | 5,878,240,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -957,677,403 | -1,203,208,236 |
| （分配準備積立金） | 192,386,382 | 245,493,670 |
| 元本等合計 | 4,135,904,492 | 4,675,032,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,135,904,492 | 4,675,032,252 |
| 負債純資産合計 | 4,153,986,779 | 4,718,046,491 |
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