SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,567,497 | 71,619,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,465,113,748 | 11,982,760,380 |
| 未収入金 | － | 41,622,086 |
| 未収利息 | 50 | 77 |
| 流動資産計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
| 資産の部合計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,305,971 | 65,712,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,470 | 2,238,222 |
| 未払委託者報酬 | 21,084,780 | 25,739,497 |
| その他未払費用 | 229,126 | 279,722 |
| 流動負債計 | 38,453,347 | 93,969,526 |
| 負債の部合計 | 38,453,347 | 93,969,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,250,456,783 | 9,524,800,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,214,771,165 | 2,477,231,575 |
| （分配準備積立金） | 1,517,696,025 | 2,397,304,663 |
| 元本等合計 | 9,465,227,948 | 12,002,032,562 |
| 純資産の部合計 | 9,465,227,948 | 12,002,032,562 |
| 負債・純資産合計 | 9,503,681,295 | 12,096,002,088 |
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