SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,777,880 |
| コール・ローン | 52,798,173 | 42,433,053 |
| 親投資信託受益証券 | 14,141,856,455 | 13,703,163,734 |
| 未収入金 | － | 807,680 |
| 未収利息 | 85 | － |
| 流動資産計 | 14,194,654,713 | 13,759,182,347 |
| 資産の部合計 | 14,194,654,713 | 13,759,182,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,809,124 | 18,119,682 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,994 | 2,998,584 |
| 未払委託者報酬 | 34,522,859 | 34,483,645 |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 375,186 | 375,958 |
| 流動負債計 | 52,709,163 | 55,977,989 |
| 負債の部合計 | 52,709,163 | 55,977,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,082,415,607 | 11,510,994,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,059,529,943 | 2,192,210,197 |
| （分配準備積立金） | 2,220,000,641 | 2,209,660,478 |
| 元本等合計 | 14,141,945,550 | 13,703,204,358 |
| 純資産の部合計 | 14,141,945,550 | 13,703,204,358 |
| 負債・純資産合計 | 14,194,654,713 | 13,759,182,347 |
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