SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,892,464 | 99,304,545 |
| 親投資信託受益証券 | 23,739,215,535 | 25,148,488,876 |
| 未収入金 | 2,911,924 | 1,086,299 |
| 流動資産計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
| 資産の部合計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,232,840 | 19,662,008 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,624 | 5,396,279 |
| 未払委託者報酬 | 58,036,083 | 62,057,143 |
| 未払利息 | 237 | 51 |
| その他未払費用 | 630,761 | 674,473 |
| 流動負債計 | 97,946,545 | 87,789,954 |
| 負債の部合計 | 97,946,545 | 87,789,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,309,561,159 | 18,658,957,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,441,512,219 | 6,502,132,434 |
| （分配準備積立金） | 2,607,611,797 | 2,543,497,296 |
| 元本等合計 | 23,751,073,378 | 25,161,089,766 |
| 純資産の部合計 | 23,751,073,378 | 25,161,089,766 |
| 負債・純資産合計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
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