SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,958,002 | 109,698,523 |
| 親投資信託受益証券 | 31,403,147,069 | 28,339,132,820 |
| 未収入金 | 15,110,025 | 13,086,800 |
| 未収利息 | 706 | 1,403 |
| 流動資産計 | 31,537,215,802 | 28,461,919,546 |
| 資産の部合計 | 31,537,215,802 | 28,461,919,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,392,485 | 27,129,913 |
| 未払受託者報酬 | 7,049,188 | 6,455,843 |
| 未払委託者報酬 | 81,065,558 | 74,242,139 |
| その他未払費用 | 840,656 | 802,494 |
| 流動負債計 | 118,347,887 | 108,630,389 |
| 負債の部合計 | 118,347,887 | 108,630,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,953,114,506 | 18,351,053,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,465,753,409 | 10,002,235,427 |
| （分配準備積立金） | 5,116,958,357 | 4,775,550,571 |
| 元本等合計 | 31,418,867,915 | 28,353,289,157 |
| 純資産の部合計 | 31,418,867,915 | 28,353,289,157 |
| 負債・純資産合計 | 31,537,215,802 | 28,461,919,546 |
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