SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,151,983 | 108,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 29,230,185,203 | 29,114,370,501 |
| 未収入金 | 52,407,741 | 17,446,448 |
| 未収利息 | 1,245 | 2,126 |
| 流動資産計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
| 資産の部合計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,995,941 | 29,848,524 |
| 未払受託者報酬 | 6,258,472 | 6,464,857 |
| 未払委託者報酬 | 71,972,410 | 74,345,846 |
| その他未払費用 | 782,245 | 808,043 |
| 流動負債計 | 135,009,068 | 111,467,270 |
| 負債の部合計 | 135,009,068 | 111,467,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,415,298,778 | 16,741,117,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,829,438,326 | 12,387,787,702 |
| （分配準備積立金） | 5,833,617,625 | 6,334,621,985 |
| 元本等合計 | 29,244,737,104 | 29,128,905,561 |
| 純資産の部合計 | 29,244,737,104 | 29,128,905,561 |
| 負債・純資産合計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
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