純資産
個別
- 2024年11月11日
- 2474億371万
- 2025年5月12日 -7.27%
- 2294億902万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/08/12 9:06
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 16,143,290 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 48 132,085 単位型公社債投資信託 52 155,335 合計 623 16,430,710 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/08/12 9:06
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 ×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/08/12 9:06
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/08/12 9:06
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2025/08/12 9:06
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/08/12 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 34,074,586,648 6.7292 229,294,708,472 6.9220 235,864,288,777 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/12 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 119,218,979 0.05 合計(純資産総額) 235,983,507,756 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 235,864,288,777 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 119,218,979 0.05 合計(純資産総額) 235,983,507,756 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/12 9:06
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/08/12 9:06
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/12 9:06
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第16期計算期間末 (2015年11月10日) 52,635,655,583 52,635,655,583 14,590 14,590 第17期計算期間末 (2016年 5月10日) 48,189,110,532 48,189,110,532 12,658 12,658 第18期計算期間末 (2016年11月10日) 50,884,888,146 50,884,888,146 12,866 12,866 第19期計算期間末 (2017年 5月10日) 57,668,408,956 57,668,408,956 15,620 15,620 第20期計算期間末 (2017年11月10日) 61,575,395,187 61,575,395,187 16,828 16,828 第21期計算期間末 (2018年 5月10日) 63,952,096,377 63,952,096,377 17,015 17,015 第22期計算期間末 (2018年11月12日) 66,736,895,592 66,736,895,592 17,474 17,474 第23期計算期間末 (2019年 5月10日) 66,369,394,441 66,369,394,441 17,571 17,571 第24期計算期間末 (2019年11月11日) 71,010,578,576 71,010,578,576 18,786 18,786 第25期計算期間末 (2020年 5月11日) 66,272,748,451 66,272,748,451 16,887 16,887 第26期計算期間末 (2020年11月10日) 81,355,939,441 81,355,939,441 20,337 20,337 第27期計算期間末 (2021年 5月10日) 101,047,497,198 101,047,497,198 25,314 25,314 第28期計算期間末 (2021年11月10日) 122,945,875,056 122,945,875,056 28,714 28,714 第29期計算期間末 (2022年 5月10日) 128,173,406,303 128,173,406,303 27,613 27,613 第30期計算期間末 (2022年11月10日) 144,810,983,142 144,810,983,142 29,417 29,417 第31期計算期間末 (2023年 5月10日) 155,576,050,565 155,576,050,565 30,650 30,650 第32期計算期間末 (2023年11月10日) 183,229,859,113 183,229,859,113 35,308 35,308 第33期計算期間末 (2024年 5月10日) 222,801,802,337 222,801,802,337 43,473 43,473 第34期計算期間末 (2024年11月11日) 247,403,710,168 247,403,710,168 47,910 47,910 第35期計算期間末 (2025年 5月12日) 229,409,025,689 229,409,025,689 44,785 44,785 2024年 5月末日 225,251,269,766 ― 43,933 ― 6月末日 239,574,487,637 ― 46,594 ― 7月末日 227,583,947,272 ― 43,985 ― 8月末日 224,119,484,697 ― 43,203 ― 9月末日 227,039,888,878 ― 43,686 ― 10月末日 242,832,391,845 ― 46,975 ― 11月末日 242,837,484,605 ― 47,244 ― 12月末日 249,661,307,836 ― 49,109 ― 2025年 1月末日 249,808,403,296 ― 49,192 ― 2月末日 236,899,529,679 ― 46,582 ― 3月末日 229,179,509,157 ― 44,889 ― 4月末日 219,748,700,937 ― 42,979 ― 5月末日 235,983,507,756 ― 46,056 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/08/12 9:06
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 236,332,516,534 円 Ⅱ 負債総額 349,008,778 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 235,983,507,756 円 Ⅳ 発行済口数 51,238,634,717 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6056 円 (1万口当たり純資産額) (46,056 円) Ⅰ 資産総額 236,332,516,534 円 Ⅱ 負債総額 349,008,778 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 235,983,507,756 円 Ⅳ 発行済口数 51,238,634,717 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6056 円 (1万口当たり純資産額) (46,056 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/08/12 9:06
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2025/08/12 9:06
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 外国株式インデックス マザーファンド2025/08/12 9:06
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 809,461,511,459 円 Ⅱ 負債総額 1,648,665,928 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,812,845,531 円 Ⅳ 発行済口数 116,701,776,489 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9220 円 (1万口当たり純資産額) (69,220 円) Ⅰ 資産総額 809,461,511,459 円 Ⅱ 負債総額 1,648,665,928 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,812,845,531 円 Ⅳ 発行済口数 116,701,776,489 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9220 円 (1万口当たり純資産額) (69,220 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/12 9:06
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 2,834,520,167 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 560,196,270,316 69.35 イギリス 30,318,503,488 3.75 カナダ 27,083,024,014 3.35 スイス 22,404,339,069 2.77 ドイツ 21,611,893,270 2.68 フランス 21,420,450,132 2.65 アイルランド 14,359,850,247 1.78 オランダ 13,303,217,373 1.65 オーストラリア 12,918,117,275 1.60 スペイン 6,618,458,581 0.82 スウェーデン 6,510,713,939 0.81 イタリア 5,459,250,350 0.68 デンマーク 4,874,548,640 0.60 香港 3,106,291,897 0.38 シンガポール 2,579,753,862 0.32 フィンランド 2,196,163,954 0.27 イスラエル 2,007,325,140 0.25 ベルギー 1,628,068,924 0.20 ルクセンブルク 1,509,215,992 0.19 ケイマン 1,359,848,734 0.17 ノルウェー 1,321,402,590 0.16 ジャージー 988,217,279 0.12 バミューダ 862,191,317 0.11 リベリア 751,819,836 0.09 ニュージーランド 591,207,891 0.07 キュラソー 535,054,395 0.07 オーストリア 460,150,165 0.06 ポルトガル 305,967,758 0.04 パナマ 289,413,392 0.04 マン島 72,660,952 0.01 小計 767,643,390,772 95.03 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 66,090,024 0.01 オーストラリア 63,461,432 0.01 小計 129,551,456 0.02 投資証券 アメリカ 12,120,893,947 1.50 オーストラリア 841,920,796 0.10 フランス 332,959,640 0.04 シンガポール 210,695,365 0.03 イギリス 203,595,554 0.03 香港 130,569,062 0.02 小計 13,840,634,364 1.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/12 9:06 IRBANK 採用情報
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