有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 32,243,020,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,129,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,148,891,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,680,725,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2049 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,049 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 170,960,889,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,128,626,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,832,263,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,243,956,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7012 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,012 | 円 |
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