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【提出】: 2024/02/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	626,059,512,240	円
Ⅱ 負債総額	848,173,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,211,338,566	円
Ⅳ 発行済口数	116,465,150,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3682	円
(1万口当たり純資産額)	(53,682	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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