SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,723,776 | 116,720,288 |
| 親投資信託受益証券 | 8,723,847,584 | 12,669,333,656 |
| 未収入金 | 81,121,712 | － |
| 未収利息 | 198 | 138 |
| 流動資産計 | 8,987,693,270 | 12,786,054,082 |
| 資産の部合計 | 8,987,693,270 | 12,786,054,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,017,017 | 17,062,380 |
| 未払解約金 | 246,153,439 | 91,194,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,157 | 3,105,085 |
| 未払委託者報酬 | 14,995,030 | 21,735,520 |
| その他未払費用 | 214,155 | 310,447 |
| 流動負債計 | 276,521,798 | 133,407,939 |
| 負債の部合計 | 276,521,798 | 133,407,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,508,508,787 | 8,531,190,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,202,662,685 | 4,121,456,031 |
| （分配準備積立金） | 1,040,238,395 | 1,165,509,354 |
| 元本等合計 | 8,711,171,472 | 12,652,646,143 |
| 純資産の部合計 | 8,711,171,472 | 12,652,646,143 |
| 負債・純資産合計 | 8,987,693,270 | 12,786,054,082 |
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