SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,086,830 | 417,168,983 |
| 親投資信託受益証券 | 20,896,852,174 | 27,521,863,233 |
| 未収入金 | 38,534,147 | 104,242,052 |
| 流動資産計 | 21,114,473,151 | 28,043,274,268 |
| 資産の部合計 | 21,114,473,151 | 28,043,274,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,102,458 | 454,456,151 |
| 未払受託者報酬 | 5,075,836 | 6,560,900 |
| 未払委託者報酬 | 35,530,802 | 45,926,271 |
| 未払利息 | 250 | 929 |
| その他未払費用 | 508,614 | 656,029 |
| 流動負債計 | 207,217,960 | 507,600,280 |
| 負債の部合計 | 207,217,960 | 507,600,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,146,092,036 | 13,717,024,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,761,163,155 | 13,818,649,593 |
| （分配準備積立金） | 2,252,044,395 | 4,407,434,552 |
| 元本等合計 | 20,907,255,191 | 27,535,673,988 |
| 純資産の部合計 | 20,907,255,191 | 27,535,673,988 |
| 負債・純資産合計 | 21,114,473,151 | 28,043,274,268 |
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