SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,546,954 | 157,660,178 |
| 親投資信託受益証券 | 34,671,692,260 | 35,200,303,518 |
| 未収入金 | 35,797,938 | － |
| 流動資産計 | 34,910,037,152 | 35,357,963,696 |
| 資産の部合計 | 34,910,037,152 | 35,357,963,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,998,776 | 63,665,736 |
| 未払受託者報酬 | 9,884,201 | 9,425,592 |
| 未払委託者報酬 | 69,189,342 | 65,979,168 |
| 未払利息 | 450 | 82 |
| その他未払費用 | 847,313 | 830,528 |
| 流動負債計 | 220,920,082 | 139,901,106 |
| 負債の部合計 | 220,920,082 | 139,901,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,980,751,297 | 17,829,917,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,708,365,773 | 17,388,145,291 |
| （分配準備積立金） | 4,259,991,966 | 4,202,437,677 |
| 元本等合計 | 34,689,117,070 | 35,218,062,590 |
| 純資産の部合計 | 34,689,117,070 | 35,218,062,590 |
| 負債・純資産合計 | 34,910,037,152 | 35,357,963,696 |
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