SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,814,223 | 172,147,893 |
| 親投資信託受益証券 | 35,161,666,185 | 34,856,165,290 |
| 未収入金 | 146,008,873 | 18,359,845 |
| 流動資産計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
| 資産の部合計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,636,018 | 93,446,606 |
| 未払受託者報酬 | 9,454,819 | 9,859,124 |
| 未払委託者報酬 | 66,183,670 | 69,013,778 |
| 未払利息 | 352 | 105 |
| その他未払費用 | 830,819 | 845,054 |
| 流動負債計 | 304,105,678 | 173,164,667 |
| 負債の部合計 | 304,105,678 | 173,164,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,071,700,088 | 18,067,917,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,107,683,515 | 16,805,590,919 |
| （分配準備積立金） | 4,147,660,657 | 4,255,881,786 |
| 元本等合計 | 35,179,383,603 | 34,873,508,361 |
| 純資産の部合計 | 35,179,383,603 | 34,873,508,361 |
| 負債・純資産合計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
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