SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,945,086 | 113,768,897 |
| 親投資信託受益証券 | 32,371,642,966 | 31,447,626,593 |
| 未収入金 | 70,826,122 | 64,125,220 |
| 未収利息 | 777 | 1,455 |
| 流動資産計 | 32,573,414,951 | 31,625,522,165 |
| 資産の部合計 | 32,573,414,951 | 31,625,522,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,361,583 | 93,215,130 |
| 未払受託者報酬 | 9,424,127 | 8,532,307 |
| 未払委託者報酬 | 65,968,818 | 59,726,108 |
| その他未払費用 | 846,783 | 825,630 |
| 流動負債計 | 185,601,311 | 162,299,175 |
| 負債の部合計 | 185,601,311 | 162,299,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,400,185,402 | 15,831,479,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,987,628,238 | 15,631,743,061 |
| （分配準備積立金） | 4,377,540,840 | 4,386,572,347 |
| 元本等合計 | 32,387,813,640 | 31,463,222,990 |
| 純資産の部合計 | 32,387,813,640 | 31,463,222,990 |
| 負債・純資産合計 | 32,573,414,951 | 31,625,522,165 |
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