有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成20年 1月 9日～平成20年 5月12日)	759,502,535	84,764,231	674,738,304
第2期計算期間 (平成20年 5月13日～平成20年11月10日)	1,036,039,623	577,586,818	1,133,191,109
第3期計算期間 (平成20年11月11日～平成21年 5月11日)	590,150,743	597,004,317	1,126,337,535
第4期計算期間 (平成21年 5月12日～平成21年11月10日)	985,911,157	528,012,942	1,584,235,750
第5期計算期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	632,317,524	458,355,943	1,758,197,331
第6期計算期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日)	588,148,512	440,593,304	1,905,752,539
第7期計算期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	1,474,073,366	1,396,852,361	1,982,973,544
第8期計算期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日)	525,930,978	343,561,472	2,165,343,050
第9期計算期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日)	836,621,151	686,111,657	2,315,852,544
第10期計算期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日)	1,061,039,147	661,651,086	2,715,240,605
第11期計算期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日)	10,799,605,412	7,486,496,360	6,028,349,657
第12期計算期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日)	5,142,547,296	5,476,051,129	5,694,845,824
第13期計算期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日)	3,109,614,166	3,110,715,107	5,693,744,883

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

J-REITインデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	26,061,032,540	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		338,992,138	1.28
合計(純資産総額)		26,400,024,678	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,477	587,164.28	2,628,734,524	596,000.00	2,668,292,000	10.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,968	540,211.54	2,143,559,412	595,000.00	2,360,960,000	8.94
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,319	197,372.66	1,444,570,561	223,900.00	1,638,724,100	6.21
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,547	146,451.12	1,105,266,609	162,900.00	1,229,406,300	4.66
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,959	191,596.31	950,126,127	222,800.00	1,104,865,200	4.19
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,122	219,790.12	905,974,911	251,200.00	1,035,446,400	3.92
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,616	332,582.55	870,035,964	365,500.00	956,148,000	3.62
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,573	485,552.41	763,773,956	552,000.00	868,296,000	3.29
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,235	122,874.88	766,124,939	135,900.00	847,336,500	3.21
日本	投資証券	GLP投資法人	6,652	99,507.16	661,921,677	107,800.00	717,085,600	2.72
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	796	799,630.74	636,506,074	854,000.00	679,784,000	2.57
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	4,186	169,889.40	711,157,048	160,800.00	673,108,800	2.55
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,255	434,514.59	545,315,816	516,000.00	647,580,000	2.45
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,280	101,476.72	535,797,134	116,100.00	613,008,000	2.32
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,391	132,599.92	582,246,276	137,700.00	604,640,700	2.29
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,632	206,001.32	542,195,481	227,300.00	598,253,600	2.27
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,122	457,186.82	512,963,618	532,000.00	596,904,000	2.26
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,181	475,944.00	562,089,865	474,500.00	560,384,500	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,463	347,608.39	508,551,079	371,000.00	542,773,000	2.06
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,846	122,346.61	470,545,077	138,500.00	532,671,000	2.02
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,186	409,632.92	485,824,645	445,000.00	527,770,000	2.00
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	525	875,312.64	459,539,139	908,000.00	476,700,000	1.81
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	3,100	120,212.10	372,657,524	138,900.00	430,590,000	1.63
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	931	387,037.54	360,331,957	437,000.00	406,847,000	1.54
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,312	45,820.12	380,856,915	47,450.00	394,404,400	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,012	141,120.19	425,054,035	127,900.00	385,234,800	1.46
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,188	158,459.21	346,708,757	173,600.00	379,836,800	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,067	143,169.11	295,930,570	150,000.00	310,050,000	1.17
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	4,677	64,759.98	302,882,430	64,500.00	301,666,500	1.14
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	510	555,385.65	283,246,685	570,000.00	290,700,000	1.10

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	東証REIT指数先物	大阪取引所	買建	円	217	320,041,700	339,171,000	339,171,000	1.28

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。