有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

J-REITインデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	73,363,344,900	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,036,825,194	1.39
合計(純資産総額)		74,400,170,094	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	871,930,000	1.17

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	8,733	568,042.59	4,960,715,988	659,000	5,755,047,000	7.74
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	8,098	553,685.02	4,483,741,355	649,000	5,255,602,000	7.06
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	15,784	233,966.09	3,692,920,823	257,700	4,067,536,800	5.47
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	23,019	155,798.97	3,586,336,494	175,000	4,028,325,000	5.41
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,016	166,800.45	2,838,276,472	175,000	2,977,800,000	4.00
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,392	225,131.95	2,564,703,282	240,400	2,738,636,800	3.68
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	14,975	162,277.35	2,430,103,374	175,300	2,625,117,500	3.53
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	5,399	401,583.68	2,168,150,319	474,500	2,561,825,500	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	8,040	269,445.53	2,166,342,095	280,500	2,255,220,000	3.03
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,709	507,920.97	1,883,878,896	566,000	2,099,294,000	2.82
日本	投資証券	GLP投資法人	16,042	119,954.65	1,924,312,497	127,400	2,043,750,800	2.75
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,545	88,449.19	1,817,188,732	96,300	1,978,483,500	2.66
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,993	614,348.47	1,838,744,979	659,000	1,972,387,000	2.65
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,827	151,319.92	1,638,340,879	165,800	1,795,116,600	2.41
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	22,734	72,640.89	1,651,418,015	76,300	1,734,604,200	2.33
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	8,164	212,035.61	1,731,058,742	211,400	1,725,869,600	2.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,068	492,228.03	1,510,155,609	542,000	1,662,856,000	2.24
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,504	545,291.14	1,365,409,015	630,000	1,577,520,000	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,997	425,757.19	1,275,994,316	457,000	1,369,629,000	1.84
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,442	229,490.07	1,248,884,986	244,400	1,330,024,800	1.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,169	499,851.81	1,084,178,576	599,000	1,299,231,000	1.75
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	4,625	248,241.04	1,148,114,855	272,000	1,258,000,000	1.69
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,180	549,057.85	1,196,946,134	572,000	1,246,960,000	1.68
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	7,820	133,809.79	1,046,392,566	149,400	1,168,308,000	1.57
日本	投資証券	プレミア投資法人	8,145	118,503.11	965,207,863	141,300	1,150,888,500	1.55
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,099	141,830.65	1,148,686,469	141,200	1,143,578,800	1.54
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,919	168,566.33	997,744,127	189,800	1,123,426,200	1.51
日本	投資証券	福岡リート投資法人	4,620	195,206.86	901,855,704	203,400	939,708,000	1.26
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	6,046	147,571.6	892,217,951	152,700	923,224,200	1.24
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	10,143	81,204.03	823,652,526	86,200	874,326,600	1.18

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	460	円	869,995,400	871,930,000	1.17

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。