有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成20年 1月 9日～平成20年 5月12日)	1,676,852,612	21,068,181	1,655,784,431
第2期計算期間 (平成20年 5月13日～平成20年11月10日)	780,711,576	371,711,446	2,064,784,561
第3期計算期間 (平成20年11月11日～平成21年 5月11日)	1,091,370,174	250,766,188	2,905,388,547
第4期計算期間 (平成21年 5月12日～平成21年11月10日)	2,239,385,395	2,120,711,148	3,024,062,794
第5期計算期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	1,311,108,379	973,734,567	3,361,436,606
第6期計算期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日)	1,080,281,995	689,616,476	3,752,102,125
第7期計算期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	1,269,641,082	755,395,473	4,266,347,734
第8期計算期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日)	1,293,553,204	838,419,388	4,721,481,550
第9期計算期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日)	914,658,832	863,909,416	4,772,230,966
第10期計算期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日)	1,195,909,945	732,408,747	5,235,732,164
第11期計算期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日)	3,188,398,823	1,867,643,092	6,556,487,895
第12期計算期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日)	2,093,980,570	2,180,188,731	6,470,279,734
第13期計算期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日)	1,754,782,609	2,009,680,407	6,215,381,936

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

グローバルREITインデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	21,265,859,080	66.96
	オーストラリア	3,009,095,129	9.47
	イギリス	2,148,965,828	6.77
	フランス	1,648,661,520	5.19
	シンガポール	1,211,561,748	3.81
	カナダ	844,093,309	2.66
	香港	560,301,600	1.76
	オランダ	371,096,499	1.17
	ベルギー	170,485,838	0.54
	ニュージーランド	108,847,607	0.34
	アイルランド	62,410,346	0.20
	ドイツ	50,111,895	0.16
	イタリア	37,636,604	0.12
	マン島	29,481,464	0.09
	イスラエル	10,679,760	0.03
	ギリシャ	8,144,178	0.03
	小計	31,537,432,405	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		222,082,286	0.70
合計(純資産総額)		31,759,514,691	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	111,990	14,844.80	1,662,469,577	16,803.38	1,881,810,682	5.93
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	34,710	26,420.70	917,062,785	28,094.82	975,171,306	3.07
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,640	16,349.86	844,307,106	17,281.18	892,400,310	2.81
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	119,070	5,374.17	639,903,398	6,260.22	745,404,728	2.35
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	177,180	3,972.70	703,883,357	4,202.62	744,620,991	2.34
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	695,220	1,017.50	707,388,646	1,027.82	714,561,368	2.25
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	104,380	6,273.29	654,806,649	6,754.29	705,012,831	2.22
アメリカ	投資証券	HCP INC	162,170	4,018.38	651,662,058	4,230.07	685,990,873	2.16
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	62,300	9,145.35	569,755,347	10,821.70	674,192,346	2.12
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	54,290	10,422.02	565,811,642	12,146.33	659,424,624	2.08
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	102,880	6,106.55	628,242,138	6,371.03	655,451,792	2.06
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,540	12,550.84	546,463,582	14,268.99	621,272,155	1.96
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	270,860	1,922.21	520,651,787	2,216.18	600,276,681	1.89
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	277,200	1,681.33	466,065,025	1,806.14	500,662,950	1.58
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	187,000	2,109.65	394,506,050	2,404.25	449,596,433	1.42
香港	投資証券	LINK REIT	820,000	495.64	406,428,825	540.13	442,908,240	1.39
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	354,990	1,066.47	378,587,937	1,219.40	432,875,480	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	21,930	16,152.89	354,232,967	18,251.01	400,244,864	1.26
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	33,870	9,460.47	320,426,168	11,080.93	375,311,437	1.18
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,980	4,100.53	323,860,372	4,407.97	348,142,070	1.10
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	147,360	2,149.55	316,758,524	2,316.83	341,408,275	1.07
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	50,560	5,873.31	296,954,753	6,681.09	337,796,173	1.06
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	1,059,850	287.83	305,065,213	306.92	325,294,673	1.02
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	253,700	1,379.87	350,073,766	1,254.48	318,262,692	1.00
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	816,210	375.87	306,796,882	368.49	300,773,140	0.95
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,500	10,808.16	253,991,882	12,097.54	284,292,190	0.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	47,600	4,864.42	231,546,844	5,835.28	277,759,518	0.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	554,800	472.27	262,020,204	485.01	269,087,764	0.85
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	251,000	891.02	223,647,213	1,010.21	253,564,165	0.80
アメリカ	投資証券	UDR INC	89,010	2,448.01	217,897,477	2,796.66	248,931,294	0.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。