三井住友・株価参照ファンド2007-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 377,126,554 | 57,553,281 |
| 社債券 | 2,244,927,972 | 2,575,712,531 |
| 未収入金 | 3,168,000 | 1,258,800 |
| 未収利息 | 786,361 | 763,254 |
| 流動資産合計 | 2,626,008,887 | 2,635,287,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,626,008,887 | 2,635,287,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 346,436,916 | 40,774,300 |
| 未払解約金 | 3,672,600 | 1,285,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,286 | 214,034 |
| 未払委託者報酬 | 22,243,458 | 4,068,923 |
| 流動負債合計 | 375,216,260 | 46,342,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 375,216,260 | 46,342,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,189,080,000 | 4,077,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,938,287,373 | -1,488,484,391 |
| 元本等合計 | 2,250,792,627 | 2,588,945,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,250,792,627 | 2,588,945,609 |
| 負債純資産合計 | 2,626,008,887 | 2,635,287,866 |
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