有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
エマージング株式オープン
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年 6月13日)	2,317	2,317	8,805	8,805
第2期	(平成20年12月15日)	908	908	3,763	3,763
第3期	(平成21年 6月15日)	1,472	1,472	5,869	5,869
第4期	(平成21年12月14日)	1,795	1,795	6,437	6,437
第5期	(平成22年 6月14日)	1,707	1,707	6,103	6,103
第6期	(平成22年12月13日)	1,878	1,878	6,806	6,806
第7期	(平成23年 6月13日)	1,634	1,634	6,264	6,264
第8期	(平成23年12月13日)	1,277	1,277	5,027	5,027
第9期	(平成24年 6月13日)	1,301	1,301	5,048	5,048
第10期	(平成24年12月13日)	1,513	1,513	6,144	6,144
第11期	(平成25年 6月13日)	1,451	1,451	6,458	6,458
第12期	(平成25年12月13日)	1,667	1,667	7,464	7,464
第13期	(平成26年 6月13日)	1,766	1,766	7,646	7,646
第14期	(平成26年12月15日)	1,906	1,906	7,983	7,983
	平成25年12月末日	1,687	―	7,668	―
	平成26年 1月末日	1,563	―	7,090	―
	2月末日	1,613	―	7,228	―
	3月末日	1,612	―	7,151	―
	4月末日	1,654	―	7,237	―
	5月末日	1,730	―	7,468	―
	6月末日	1,778	―	7,605	―
	7月末日	1,864	―	7,907	―
	8月末日	1,919	―	8,044	―
	9月末日	1,904	―	7,918	―
	10月末日	1,875	―	7,807	―
	11月末日	2,027	―	8,431	―
	12月末日	1,971	―	8,157	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。