イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,926,737,033	1,791,242,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	537,244,681	436,539,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	537,244,681	436,539,195
分配金	1,466,686,623	1,813,472,449

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

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