剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当特定期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,309,115	1,372,922,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,390,119	405,447,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,390,119	405,447,306
分配金	336,655,220	777,483,439

2024/03/14 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/03/14 9:00