一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当特定期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	508,304,708	1,435,318,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△414,163	36,703,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,269,370,978	1,910,353,625

2024/03/14 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,884,797	△6,792,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		259	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,759,411	44,974,293

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/03/14 9:00