当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	当特定期間自 2023年12月16日至 2024年 6月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,447,306	384,515,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,447,306	384,515,475
分配金	777,483,439	1,264,699,538

2024/09/17 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/09/17 9:00