剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月17日
- 85億7808万
- 2024年12月16日 -0.14%
- 85億6595万
個別
- 2023年12月15日
- 34億9896万
- 2024年6月17日 +145.16%
- 85億7808万
- 2024年12月16日 -0.14%
- 85億6595万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/03/13 9:02
前特定期間自 2023年12月16日至 2024年 6月17日 当特定期間自 2024年 6月18日至 2024年12月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 72,752,616 3,562,780 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,498,960,602 8,578,084,441 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,732,481,152 3,014,863,341 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,732,481,152 3,014,863,341 剰余金減少額又は欠損金増加額 384,515,475 798,564,512 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 384,515,475 798,564,512 分配金 1,264,699,538 1,676,246,156 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,578,084,441 8,565,958,932 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 1.中間貸借対照表2025/03/13 9:02
2.中間損益計算書(単位:千円) 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 666,154 利益剰余金合計 666,154
- #3 注記表（連結）
- 2025/03/13 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/13 9:02
(単位:千円) 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 100,720 631,107 利益剰余金合計 100,720 631,107 - #5 附属明細表（連結）
- ① 貸借対照表2025/03/13 9:02
② 損益及び剰余金計算書(単位:円) 元本 645,356,108 681,699,797 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 38,437,989 39,261,019
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