有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成27年12月15日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	57,844,676	62,871,378
小 計			57,844,676	62,871,378
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド	4,599,124.185	124,502,890.81
小 計			4,599,124.185	124,502,890.81
				(15,084,770,250)
合 計		-		15,147,641,628
				(15,084,770,250)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の投資証券および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券および受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」は、モーリシャス籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成27年8月31日に計算期間が終了し、モーリシャスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の貸借対照表、損益計算書および有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成27年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
●イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドの内容
① 貸借対照表

	平成27年8月31日現在
	金 額 (米ドル)
資産
有価証券	893,380,176
未収入金	4,094,759
未収還付税	78,432
現金・預金等	10,542,948
	908,096,315
負債
未払金及び未払費用	3,583,296
株式
株式資本	20
負債及び株式資本合計	3,583,316
純資産総額	904,512,999

② 損益計算書

	平成27年8月31日に終了する会計期間
	金 額 (米ドル)
営業収益
受取配当金	14,044,628
	14,044,628
一般管理費
保管費用	534,637
運用報酬	2,901,299
約定費用	38,110
監査報酬	32,000
専門家報酬	62,831
銀行費用	1,466
管理手数料	209,754
免許・登録費用	4,250
計算事務費用	263,661
税金手数料	16,001
その他	1,318
売買委託手数料	2,889,186
	6,954,513
投資における実現及び未実現利益(損益)と外国為替取引
有価証券の売買に係る実現純利益/(損失)	44,230,295
外国為替取引に係る実現純利益/(損失)	(1,944,172)
有価証券の再評価に係る未実現純利益/(損失)	(125,978,641)
	(83,692,518)
税引前純資産の増減額	(76,602,403)
支払税額	(501,889)
純資産の増減額	(77,104,292)

③ 有価証券明細表(平成27年8月31日現在)

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産比率(%)
株式
Adani Port and Special Economic Zone Ltd	3,198,378	13,269,407	17,145,658	1.90
Aditya Birla Nuvo Ltd	715,729	18,083,437	22,079,740	2.44
Axis Bank Ltd	1,949,777	11,850,664	14,930,719	1.65
Bank of Baroda	12,494,294	35,674,154	34,813,046	3.85
Bharti Petroleum Corp Ltd	1,631,677	18,674,632	21,733,972	2.40
Bharti Infratel Limited	861,238	2,416,725	5,192,273	0.57
Cairn India Limited	6,960,111	29,434,356	15,635,167	1.73
Cipla Ltd	2,531,431	20,050,201	26,043,050	2.88
Coal India Ltd	6,629,015	33,655,351	36,626,132	4.05
Container Corporation of lndia Ltd	660,248	9,502,003	14,190,022	1.57
Dr. Reddy’s Laboratories Limited	506,792	14,064,447	32,886,044	3.64
Godrej Consumer Products Ltd	1,174,641	17,605,848	23,603,116	2.61
HDFC Bank Limited	2,711,281	18,530,624	42,012,748	4.64
Hindustan Zinc Ltd	5,699,359	11,419,364	10,929,197	1.21
Housing Development Finance Corporation Limited	2,210,633	36,470,013	39,545,960	4.37
ICICI Bank Ltd	15,506,032	66,649,043	64,988,286	7.18
Idea Cellular Limited	6,304,849	15,666,517	14,819,289	1.64
Infosys Ltd	5,223,731	70,415,725	86,218,954	9.53
Infrastructure Dev Finance	8,269,326	20,742,234	16,206,613	1.79
ITC Ltd	11,888,521	44,993,304	58,298,509	6.45
Larsen & Toubro Ltd	2,365,885	49,463,794	57,193,401	6.32
LIC Housing Finance Ltd	2,247,691	12,277,545	15,017,104	1.66
Lupin Ltd	116,574	3,086,071	3,402,922	0.38
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	2,010,986	7,113,873	7,662,566	0.85
Mahindra & Mahindra Ltd	126,571	2,138,975	2,330,559	0.26
Max India Ltd	1,366,298	8,738,551	10,320,458	1.14
Mindtree Ltd	680,768	15,410,234	14,331,239	1.58
Mphasis Ltd	2,086,735	20,306,078	13,310,740	1.47
NMDC Ltd	1,203,983	2,953,186	1,833,950	0.20
Oil & Natural Gas Corp Ltd	4,677,167	21,477,640	16,879,961	1.87
Punjab National Bank	5,910,440	14,111,593	12,911,722	1.43
Reliance lndustries Limited	1,510,910	26,741,392	19,503,272	2.16
Rural Electrification Corporation Ltd	2,865,042	15,965,431	10,942,746	1.21
State Bank of India Ltd	8,868,666	40,081,972	33,083,852	3.66
Steel Authority of India Ltd	5,381,359	6,838,342	4,037,671	0.45
Tata Consultancy Services	792,026	26,586,075	30,627,517	3.39
Tata Motors Ltd	3,272,835	19,213,066	16,789,605	1.86
Tata Motors Ltd A DVR	7,056,596	21,372,589	25,302,396	2.80
		823,044,456	893,380,176	98.79
その他資産			11,132,823	1.23
純資産総額			904,512,999	100.02

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第12期 (平成26年2月25日現在)	第13期 (平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,056,934	62,181,315
国債証券		1,382,130,550	1,019,675,870
未収利息		5,223,639	4,819,605
前払費用		276,164	35,178
流動資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		426,328	293,469
未払委託者報酬		1,278,936	880,344
その他未払費用		315,000	315,000
流動負債合計		2,020,264	1,488,813
負債合計		2,020,264	1,488,813
純資産の部
元本等
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
(分配準備積立金)		99,625,337	87,588,119
元本等合計		1,394,667,023	1,085,223,155
純資産合計		1,394,667,023	1,085,223,155
負債純資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第12期 自 平成25年2月26日 至 平成26年2月25日	第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		24,775,457	16,664,053
有価証券売買等損益		△9,991,020	△5,254,330
営業収益合計		14,784,437	11,409,723
営業費用
受託者報酬		1,002,594	634,680
委託者報酬		3,007,668	1,903,912
その他費用		315,000	315,000
営業費用合計		4,325,262	2,853,592
営業利益又は営業損失(△)		10,459,175	8,556,131
経常利益又は経常損失(△)		10,459,175	8,556,131
当期純利益又は当期純損失(△)		10,459,175	8,556,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,309,835	517,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,663,369	99,572,920
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000	30,177,900
	第101回利付国債(5年)	34,000,000	34,233,580
	第102回利付国債(5年)	10,000,000	10,050,600
	第110回利付国債(5年)	10,000,000	10,082,400
	第277回利付国債(10年)	37,000,000	37,621,970
	第280回利付国債(10年)	45,000,000	46,110,600
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	51,520,500
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	82,764,000
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,452,600
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,377,000
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,748,400
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,536,000
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,799,700
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,405,720
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,329,800
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,150,750
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,273,500
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,993,000
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,406,200
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	20,940,600
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	55,129,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	44,722,400
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	57,035,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,411,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	56,446,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	51,484,950
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	46,471,600
合 計		953,000,000	1,019,675,870