有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.32516%(税抜1.227%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の配分は、以下の通りです。

	配分
委託会社	年率 0.54000%(税抜 0.500%)
販売会社	年率 0.75600%(税抜 0.700%)
受託会社	年率 0.02916%(税抜 0.027%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬の上限は、年率1.92516%(税込)です。ただし、当該信託報酬は、投資信託証券の組入状況および純資産総額により変動します。

<ご参考:投資対象ファンドの信託報酬等>

投資対象ファンド名	運用報酬		管理報酬等	合計
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・ エクイティ・オープン・ リミテッド	純資産額50百万米ドル 以下の部分	年率0.35%	年率0.25% (上限)	年率0.60% (上限)
	純資産額50百万米ドル 超の部分	年率0.30%

上記の管理報酬等には、監査費用、組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が含まれます。なお、申込手数料はありません。

投資対象ファンド名	信託報酬
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ (適格機関投資家向け)	年率0.216%(税抜0.2%)

このほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。