東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,758,043,922 | 1,699,020,774 |
| 未収入金 | 26,370,746 | 16,380,134 |
| 流動資産合計 | 2,784,414,668 | 1,715,400,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,784,414,668 | 1,715,400,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,531,456 | 7,577,448 |
| 未払受託者報酬 | 574,748 | 268,559 |
| 未払委託者報酬 | 18,136,500 | 8,474,489 |
| その他未払費用 | 127,644 | 59,638 |
| 流動負債合計 | 26,370,348 | 16,380,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,370,348 | 16,380,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,012,741,637 | 3,030,979,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,697,317 | -1,331,958,699 |
| （分配準備積立金） | 10,817,680 | 14,755,620 |
| 元本等合計 | 2,758,044,320 | 1,699,020,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,758,044,320 | 1,699,020,774 |
| 負債純資産合計 | 2,784,414,668 | 1,715,400,908 |
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