東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,442,631 | 1,909,605,212 |
| 未収入金 | 13,577,925 | 15,052,096 |
| 流動資産合計 | 1,711,020,556 | 1,924,657,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,711,020,556 | 1,924,657,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,657,443 | 7,729,745 |
| 未払受託者報酬 | 180,623 | 223,363 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,689 | 7,048,268 |
| その他未払費用 | 40,098 | 49,593 |
| 流動負債合計 | 13,577,853 | 15,050,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,577,853 | 15,050,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,063,006,017 | 3,092,349,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,365,563,314 | -1,182,742,776 |
| （分配準備積立金） | 25,724,155 | 34,007,932 |
| 元本等合計 | 1,697,442,703 | 1,909,606,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,697,442,703 | 1,909,606,339 |
| 負債純資産合計 | 1,711,020,556 | 1,924,657,308 |
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