三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,888,995 | 134,184,780 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,784,011 | 15,459,482,009 |
| 流動資産計 | 9,700,673,006 | 15,593,666,789 |
| 資産の部合計 | 9,700,673,006 | 15,593,666,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,447,725 | 29,214,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,487,502 | 4,051,495 |
| 未払委託者報酬 | 39,799,972 | 64,823,831 |
| 未払利息 | 102 | 207 |
| その他未払費用 | 130,013 | 210,624 |
| 流動負債計 | 93,865,314 | 98,300,624 |
| 負債の部合計 | 93,865,314 | 98,300,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,077,179,271 | 7,906,785,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,529,628,421 | 7,588,580,749 |
| （分配準備積立金） | 796,336,848 | 2,536,269,724 |
| 元本等合計 | 9,606,807,692 | 15,495,366,165 |
| 純資産の部合計 | 9,606,807,692 | 15,495,366,165 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,673,006 | 15,593,666,789 |
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