三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,553,801 | 156,847,375 |
| 親投資信託受益証券 | 14,643,970,192 | 18,537,825,869 |
| 未収入金 | 5,781,412 | － |
| 未収利息 | 746 | 3,067 |
| 流動資産計 | 14,777,306,151 | 18,694,676,311 |
| 資産の部合計 | 14,777,306,151 | 18,694,676,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,668,406 | 30,277,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,103,021 | 4,869,159 |
| 未払委託者報酬 | 65,648,427 | 77,906,426 |
| その他未払費用 | 213,292 | 253,135 |
| 流動負債計 | 99,633,146 | 113,306,144 |
| 負債の部合計 | 99,633,146 | 113,306,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,889,274,472 | 8,034,522,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,788,398,533 | 10,546,847,431 |
| （分配準備積立金） | 2,325,485,418 | 3,521,216,640 |
| 元本等合計 | 14,677,673,005 | 18,581,370,167 |
| 純資産の部合計 | 14,677,673,005 | 18,581,370,167 |
| 負債・純資産合計 | 14,777,306,151 | 18,694,676,311 |
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