有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成24年 1月 6日 至 平成25年 1月 7日 | 第 6 期 自 平成25年 1月 8日 至 平成26年 1月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,224 | 9,393 | |
| 有価証券売買等損益 | 166,850,219 | 311,353,806 | |
| 営業収益合計 | 166,852,443 | 311,363,199 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 217,379 | 671,910 | |
| 委託者報酬 | 3,477,919 | 10,750,575 | |
| その他費用 | 11,185 | 34,820 | |
| 営業費用合計 | 3,706,483 | 11,457,305 | |
| 営業利益 | 163,145,960 | 299,905,894 | |
| 経常利益 | 163,145,960 | 299,905,894 | |
| 当期純利益 | 163,145,960 | 299,905,894 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,616,113 | 99,913,674 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △224,626,617 | △118,951,712 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,883,500 | 186,585,757 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,883,500 | 14,538,850 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 172,046,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,738,442 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,738,442 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,951,712 | 267,626,265 | |
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