有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/06-2023/01/05)

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【提出】
2023/04/04 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,426,448,962
Ⅱ 負債総額29,085,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,397,363,220
Ⅳ 発行済口数4,513,710,675口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6328
(10,000口当たり)(36,328)

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