CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,423,444 | 120,256,679 |
| 社債券 | 1,355,031,270 | 1,104,796,440 |
| 未収利息 | 212 | 164 |
| 流動資産合計 | 1,510,454,926 | 1,225,053,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,510,454,926 | 1,225,053,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,900,750 | 5,181,000 |
| その他未払費用 | 83,951 | 68,346 |
| 流動負債合計 | 6,984,701 | 5,249,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,984,701 | 5,249,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,300,000 | 2,072,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,256,829,775 | -852,596,063 |
| 元本等合計 | 1,503,470,225 | 1,219,803,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,503,470,225 | 1,219,803,937 |
| 負債純資産合計 | 1,510,454,926 | 1,225,053,283 |
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