欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,569 | 230,336 |
| 親投資信託受益証券 | 11,984,343 | 14,321,471 |
| 流動資産合計 | 12,178,912 | 14,551,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,178,912 | 14,551,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,016 | 3,577 |
| 未払委託者報酬 | 84,987 | 100,705 |
| その他未払費用 | 366 | 432 |
| 流動負債合計 | 88,369 | 104,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,369 | 104,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,271,716 | 20,300,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,181,173 | -5,853,168 |
| （分配準備積立金） | 1,372,533 | 1,732,127 |
| 元本等合計 | 12,090,543 | 14,447,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,090,543 | 14,447,093 |
| 負債純資産合計 | 12,178,912 | 14,551,807 |
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