有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ欧州圏通貨建て債券マザーファンド	12,394,282	12,521,943
	ダイワ欧州圏株式マザーファンド	14,569,379	9,015,531
	ダイワ欧州リート・マザーファンド	4,878,015	3,945,826
親投資信託受益証券 合計			25,483,300
合計			25,483,300

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ欧州圏株式マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州圏通貨建て債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ欧州リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ欧州圏株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		340,035	705,862
コール・ローン		66,858	131,531
株式		15,180,755	15,460,995
未収入金		615,605	119,794
未収配当金		10,331	7,708
流動資産合計		16,213,584	16,425,890
資産合計		16,213,584	16,425,890
負債の部
流動負債
未払金		-	54,771
流動負債合計		-	54,771
負債合計		-	54,771
純資産の部
元本等
元本	※1	26,625,684	26,458,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△10,412,100	△10,087,202
元本等合計		16,213,584	16,371,119
純資産合計		16,213,584	16,371,119
負債純資産合計		16,213,584	16,425,890

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1.	※1	期首	平成25年6月13日	平成25年12月13日
		期首元本額	28,102,853円	26,625,684円
		期中追加設定元本額	248,052円	638,822円
		期中一部解約元本額	1,725,221円	806,185円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)	14,852,238円	14,569,379円
		欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)	11,773,446円	11,888,942円
	計		26,625,684円	26,458,321円
2.		期末日における受益権の総数	26,625,684口	26,458,321口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,412,100円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,087,202円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年6月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,323,967	1,296,901
合計		1,323,967	1,296,901
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月13日から平成25年12月12日まで、及び平成25年12月13日から平成26年6月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1口当たり純資産額	0.6089円	0.6188円
(1万口当たり純資産額)	(6,089円)	(6,188円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	LUKOIL-SPON ADR	35	60.830	2,129.050
	OAO ROSNEFT OIL CO-GDR	100	7.190	719.000
	OAO GAZPROM-SPON ADR	310	8.460	2,622.600
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				5,470.650
				(558,170)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	120	13.700	1,644.000
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE	800	4.000	3,200.000
	SMITH & NEPHEW PLC	190	10.940	2,078.600
	ASHTEAD GROUP PLC	150	9.125	1,368.750
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,300	0.790	2,607.000
	BHP BILLITON PLC	60	18.925	1,135.500
	SHIRE PLC	60	35.940	2,156.400
	PERSIMMON PLC	170	13.000	2,210.000
	PERSIMMON PLC B/C SHARE	170	0.700	119.000
	CAPITA PLC	130	11.330	1,472.900
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				17,992.150
				(3,083,315)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB	160	178.900	28,624.000
	ASSA ABLOY AB-B	50	342.100	17,105.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				45,729.000
				(696,910)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	25	245.000	6,125.000
	COLOPLAST-B	20	495.000	9,900.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				16,025.000
				(296,623)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	210	115.700	24,297.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				24,297.000
				(413,292)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	25	104.900	2,622.500
	CONTINENTAL AG	15	173.300	2,599.500
	BASF SE	40	85.710	3,428.400
	HENKEL AG & CO KGAA	15	85.230	1,278.450
	SBERBANK-SPONSORED ADR	150	7.939	1,190.850
	JUNGHEINRICH - PRFD	60	52.690	3,161.400
	BEIERSDORF AG	25	73.380	1,834.500
	ADIDAS AG	20	77.640	1,552.800
	DAIMLER AG	60	69.660	4,179.600
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	220	9.084	1,998.480
	REED ELSEVIER NV	90	16.460	1,481.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	20	70.110	1,402.200
	LAFARGE SA	15	67.210	1,008.150
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	50	42.770	2,138.500
	ZODIAC AEROSPACE	150	26.500	3,975.000
	AXA	90	18.485	1,663.650
	AIRBUS GROUP NV	50	52.210	2,610.500
	SAFRAN SA	50	49.790	2,489.500
	ASSICURAZIONI GENERALI	170	16.710	2,840.700
	MEDIOBANCA SPA	200	7.750	1,550.000
	UNICREDIT SPA	500	6.770	3,385.000
	INTESA SANPAOLO	2,000	2.558	5,116.000
	ATLANTIA SPA	100	20.990	2,099.000
	ENI SPA	60	19.020	1,141.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA	390	9.741	3,798.990
	BANCO SANTANDER SA	620	7.840	4,860.800
	AMADEUS IT HOLDING SA-A	130	31.110	4,044.300
	MELIA HOTELS INTERNATIONA	180	9.560	1,720.800
	SAMPO OYJ-A SHS	40	37.500	1,500.000
	FOLLI FOLLIE SA	50	32.880	1,644.000
	OPAP SA	80	13.270	1,061.600
ユーロ 小計				ユーロ
				75,377.770
				(10,412,685)
合計				15,460,995
				[15,460,995]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	3銘柄	100%	3.6%
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	19.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	4.5%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	1.9%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.7%
	ユーロ	株式	31銘柄	100%	67.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州圏通貨建て債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		539,748	282,504
コール・ローン		109,826	130,916
国債証券		17,286,292	16,809,475
未収利息		211,252	281,805
前払費用		21,303	-
流動資産合計		18,168,421	17,504,700
資産合計		18,168,421	17,504,700
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	18,185,827	17,326,922
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△17,406	177,778
元本等合計		18,168,421	17,504,700
純資産合計		18,168,421	17,504,700
負債純資産合計		18,168,421	17,504,700

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1.	※1	期首	平成25年6月13日	平成25年12月13日
		期首元本額	18,922,377円	18,185,827円
		期中追加設定元本額	32,224円	-円
		期中一部解約元本額	768,774円	858,905円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)	13,144,710円	12,394,282円
		欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)	5,041,117円	4,932,640円
	計		18,185,827円	17,326,922円
2.		期末日における受益権の総数	18,185,827口	17,326,922口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,406円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年6月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△344,190	152,180
合計		△344,190	152,180
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月13日から平成25年12月12日まで、及び平成25年12月13日から平成26年6月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1口当たり純資産額	0.9990円	1.0103円
(1万口当たり純資産額)	(9,990円)	(10,103円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20200307	5,000.000	5,722.000
		5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20180307	8,000.000	9,004.800
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20190307	13,000.000	14,565.200
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				29,292.000
				(5,019,770)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	65,000.000	74,677.200
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				74,677.200
				(1,138,081)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	58,000.000	89,226.040
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				89,226.040
				(1,651,574)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000.000	27,409.750
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				27,409.750
				(466,240)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	20,000.000	23,211.200
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	35,000.000	39,087.300
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	44,000.000	45,964.600
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				108,263.100
				(3,639,805)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	4,000.000	5,796.160
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	8,000.000	9,065.520
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20160415	8,000.000	8,456.080
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	10,000.000	12,110.100
	ユーロ 小計			ユーロ
				35,427.860
				(4,894,005)
国債証券 合計				16,809,475
				[16,809,475]
合計				16,809,475
				[16,809,475]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	29.8%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	6.8%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	9.8%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	2.8%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100%	21.7%
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	29.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州リート・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		91,516	169,809
コール・ローン		219,994	120,354
投資証券		5,599,362	5,898,230
未収配当金		9,041	5,878
流動資産合計		5,919,913	6,194,271
資産合計		5,919,913	6,194,271
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	8,184,581	7,657,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,264,668	△1,463,034
元本等合計		5,919,913	6,194,271
純資産合計		5,919,913	6,194,271
負債純資産合計		5,919,913	6,194,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1.	※1	期首	平成25年6月13日	平成25年12月13日
		期首元本額	8,995,221円	8,184,581円
		期中追加設定元本額	227,861円	-円
		期中一部解約元本額	1,038,501円	527,276円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)	5,258,347円	4,878,015円
		欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)	2,926,234円	2,779,290円
	計		8,184,581円	7,657,305円
2.		期末日における受益権の総数	8,184,581口	7,657,305口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,264,668円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,463,034円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年6月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		274,194	740,922
合計		274,194	740,922
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月13日から平成25年12月12日まで、及び平成25年12月13日から平成26年6月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
1口当たり純資産額	0.7233円	0.8089円
(1万口当たり純資産額)	(7,233円)	(8,089円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	492	5,284.080
		SEGRO PLC	317	1,172.580
		HAMMERSON PLC	500	2,990.000
		BRITISH LAND CO PLC	600	4,293.000
		GREAT PORTLAND ESTATES PL	167	1,099.690
		DERWENT LONDON PLC	62	1,689.500
		BIG YELLOW GROUP PLC	171	873.810
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				17,402.660
				(2,982,294)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT	88	865.920
		WERELDHAVE NV	14	938.420
		CORIO NV	47	1,776.360
		UNIBAIL-RODAMCO SE	47	9,954.600
		EUROCOMMERCIAL -CVA	11	405.900
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS	140	687.120
		GECINA SA	13	1,398.150
		KLEPIERRE	68	2,523.140
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	26	1,445.600
		BENI STABILI SPA	449	302.620
		LAR ESPANA REAL ESTATE	82	810.730
	ユーロ 小計			ユーロ
				21,108.560
				(2,915,936)
投資証券 合計				5,898,230
				[5,898,230]
合計				5,898,230
				[5,898,230]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	投資証券	7銘柄	100%	50.6%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	49.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。