有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月12日現在 | 当 期 平成26年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 313,244 | 306,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,978,454 | 25,483,300 | |||
| 流動資産合計 | 26,291,698 | 25,790,017 | |||
| 資産合計 | 26,291,698 | 25,790,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,799 | 59,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,126 | 1,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,113 | 30,256 | |||
| その他未払費用 | 915 | 917 | |||
| 流動負債合計 | 91,953 | 91,539 | |||
| 負債合計 | 91,953 | 91,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,532,932 | ※1 39,466,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,333,187 | ※2 △ 13,768,044 | |||
| (分配準備積立金) | 365,485 | 386,251 | |||
| 元本等合計 | 26,199,745 | 25,698,478 | |||
| 純資産合計 | 26,199,745 | 25,698,478 | |||
| 負債純資産合計 | 26,291,698 | 25,790,017 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
