- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,333,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,315,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,466,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6414円 |
| (参考) ダイワ欧州圏株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,985,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,776,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,458,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5963円 |
| (参考) ダイワ欧州圏通貨建て債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,516,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,516,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,326,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
| (参考) ダイワ欧州リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,122,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,122,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,657,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7996円 |
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