有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年6月12日) | 536,125,170 | 536,969,376 | 0.9496 | 0.9511 |
| 第2特定期間末 (平成20年12月12日) | 284,318,822 | 285,081,290 | 0.5593 | 0.5608 |
| 第3特定期間末 (平成21年6月12日) | 303,062,329 | 303,781,163 | 0.6324 | 0.6339 |
| 第4特定期間末 (平成21年12月14日) | 248,572,732 | 249,155,945 | 0.6393 | 0.6408 |
| 第5特定期間末 (平成22年6月14日) | 151,912,303 | 152,313,860 | 0.5675 | 0.5690 |
| 第6特定期間末 (平成22年12月13日) | 111,665,867 | 111,949,128 | 0.5913 | 0.5928 |
| 第7特定期間末 (平成23年6月13日) | 80,479,147 | 80,678,344 | 0.6060 | 0.6075 |
| 第8特定期間末 (平成23年12月12日) | 44,841,724 | 44,978,314 | 0.4924 | 0.4939 |
| 第9特定期間末 (平成24年6月12日) | 33,575,174 | 33,682,138 | 0.4708 | 0.4723 |
| 第10特定期間末 (平成24年12月12日) | 30,504,581 | 30,590,284 | 0.5339 | 0.5354 |
| 第11特定期間末 (平成25年6月12日) | 25,473,564 | 25,537,327 | 0.5993 | 0.6008 |
| 平成25年6月末日 | 24,950,867 | - | 0.5870 | - |
| 7月末日 | 25,689,642 | - | 0.6043 | - |
| 8月末日 | 25,022,167 | - | 0.5886 | - |
| 9月末日 | 25,903,647 | - | 0.6094 | - |
| 10月末日 | 26,226,011 | - | 0.6315 | - |
| 11月末日 | 26,394,575 | - | 0.6512 | - |
| 第12特定期間末 (平成25年12月12日) | 26,199,745 | 26,260,544 | 0.6464 | 0.6479 |
| 12月末日 | 27,242,527 | - | 0.6721 | - |
| 平成26年1月末日 | 25,595,005 | - | 0.6469 | - |
| 2月末日 | 25,979,349 | - | 0.6583 | - |
| 3月末日 | 25,818,337 | - | 0.6542 | - |
| 4月末日 | 25,742,386 | - | 0.6523 | - |
| 5月末日 | 25,492,964 | - | 0.6459 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年6月12日) | 25,698,478 | 25,757,677 | 0.6511 | 0.6526 |
| 6月末日 | 25,315,683 | - | 0.6414 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
