有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月13日 至 平成25年12月12日 | 当 期 自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,537,869 | 754,846 | |
| 営業収益合計 | 2,537,869 | 754,846 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,761 | 6,828 | |
| 委託者報酬 | ※1 175,376 | ※1 177,157 | |
| その他費用 | 915 | 917 | |
| 営業費用合計 | 183,052 | 184,902 | |
| 営業利益 | 2,354,817 | 569,944 | |
| 経常利益 | 2,354,817 | 569,944 | |
| 当期純利益 | 2,354,817 | 569,944 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,059 | 25,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,035,370 | △ 14,333,187 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 750,575 | 376,369 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 750,575 | 376,369 | |
| 分配金 | ※2 378,150 | ※2 355,486 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,333,187 | △ 13,768,044 | |
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