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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

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【提出】: 2014/09/12 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年6月13日至平成25年12月12日	当期自平成25年12月13日至平成26年6月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,537,869	754,846
	営業収益合計	2,537,869	754,846
営業費用
	受託者報酬	6,761	6,828
	委託者報酬	※1 175,376	※1 177,157
	その他費用	915	917
	営業費用合計	183,052	184,902
営業利益		2,354,817	569,944
経常利益		2,354,817	569,944
当期純利益		2,354,817	569,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,059	25,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 17,035,370	△ 14,333,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		750,575	376,369
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	750,575	376,369
分配金		※2 378,150	※2 355,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 14,333,187	△ 13,768,044

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

開示資料

決算

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